Сравнение BA vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RTX выглядит привлекательнее: 32.48 против 80.19. Премия к оценке BA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) BA оценён ниже: 1.90 против 2.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTX дешевле: 3.56 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RTX оценён ниже: 19.38 vs 29.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BA отрицательный (-8719.23%), что говорит об убыточности. RTX генерирует прибыль с ROE 11.23%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности RTX впереди: 8.03% против 2.46% у BA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.89, тогда как RTX практически без долга (D/E 0.59). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BA | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 32.48 | |
| P/B | 30.37 | 3.56 | |
| P/S | 1.90 | 2.61 | |
| PEG | 0.44 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 19.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | 11.23% | |
| ROA | 1.38% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 20.21% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 10.41% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 8.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 50.29% | |
| EPS | $2.77 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $50.47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BA — 45.3, RTX — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BA выше на 0.9%, RTX — ниже на -7.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BA выше SMA 200 (+0.0%), RTX — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу BA. Сила тренда по ADX: BA — 15.8 (нет тренда), RTX — 38.8 (выраженный тренд). RTX демонстрирует выраженный тренд, а BA — нет. Волатильность: бета RTX — 0.53, BA — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 40.57 | |
| CCI (20) | -109.77 | -20.56 | |
| MFI | 43.83 | 45.29 | |
| Williams %R | -81.33 | -59.43 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | 0.61 | |
| Momentum (10) | -11.42 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 38.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | -0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | -2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 99.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.53 | |
| ATR % | 3.27% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 1.13 | |
| RS Rating | 48.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -18.48 | |
| BB ширина | 12.14 | 5.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BA генерирует 89,46 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BA генерирует -1,88 млрд $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BA | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 88,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 6,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $5.02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RTX обеспечивает 1.56% годовой доходности, BA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BA платит дивиденды 14 лет подряд, RTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 15.22%, RTX — 50.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BA | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $1.41 | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 50.29% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | -6.80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.84%), RTX — в январе (+2.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BA — март (-6.10%), для RTX — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTX: +12.75% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — BA или RTX?
Какие дивиденды у The Boeing Company и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — BA или RTX?
Какая акция лучше по технике — BA или RTX?
Что лучше купить — BA или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией