Сравнение BA vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RKLB (P/E -445.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BA показывает P/E 80.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BA дешевле: 1.90 против 114.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RKLB убыточен — чистая маржа -26.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BA значительно выше: D/E 7.89 vs 0.06 у RKLB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BA | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | -445.19 | |
| P/B | 30.37 | 35.90 | |
| P/S | 1.90 | 114.36 | |
| PEG | 0.44 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | -12.26% | |
| ROA | 1.38% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 36.56% | |
| Операц. маржа | -5.87% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 2.46% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 0.00% | |
| EPS | $2.77 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $3.74 | |
Технический анализ
RKLB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, BA — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BA — 46.2 (нейтральная зона), RKLB — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BA и RKLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.2% и +62.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BA — 15.6 (нет тренда), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BA стабильнее (1.04 vs 3.31). Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.20 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 22.60 | 93.40 | |
| CCI (20) | -110.07 | 105.24 | |
| MFI | 48.58 | 72.95 | |
| Williams %R | -77.40 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | -2.17 | 3.63 | |
| Momentum (10) | -9.14 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.61 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.17% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.61% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 52.71 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 3.31 | |
| ATR % | 3.29% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 2.21 | |
| RS Rating | 48.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -12.64 | -2.96 | |
| BB ширина | 11.83 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BA — 89,46 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BA зарабатывает 2,23 млрд $, а RKLB фиксирует убыток (-198,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BA — -1,88 млрд $, RKLB — -321,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BA | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BA | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BA — ноябре (+8.84%), для RKLB — июле (+17.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BA — март (-6.10%), RKLB — март (-9.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или RKLB?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BA или RKLB?
Что лучше купить — BA или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией