Сравнение BA vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RAL имеет отрицательный P/E (-5.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BA прибылен с P/E 80.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BA: 1.90 vs 3.15 у RAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RAL — 4.28, у BA — 30.37. EV/EBITDA RAL — 20.39, у BA — 29.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RAL убыточен — чистая маржа -58.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BA значительно выше: D/E 7.89 vs 0.73 у RAL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BA | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | -5.40 | |
| P/B | 30.37 | 4.28 | |
| P/S | 1.90 | 3.15 | |
| PEG | 0.44 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | -51.69% | |
| ROA | 1.38% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 46.21% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 2.46% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | -0.90% | |
| EPS | $2.77 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $13.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RAL сильнее: 79/100 против 32/100 у BA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BA составляет 45.3 (нейтральная зона), у RAL — 74.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. BA и RAL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BA — 15.8 (нет тренда), RAL — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BA менее волатилен — бета 1.05 против 1.13 у RAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 84.52 | |
| CCI (20) | -109.77 | 93.88 | |
| MFI | 43.83 | 69.39 | |
| Williams %R | -81.33 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -11.42 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.13 | |
| ATR % | 3.27% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | — | |
| RS Rating | 48.00 | — | |
| 52w от хая | -13.66 | -4.33 | |
| BB ширина | 12.14 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BA — 89,46 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BA зарабатывает 2,23 млрд $, а RAL фиксирует убыток (-1,22 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BA — -1,88 млрд $, RAL — 358,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BA | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
RAL выплачивает дивиденды с доходностью 0.25% годовых, тогда как BA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BA — 14 лет, RAL — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BA | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | -0.90% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BA приходится на ноябре (+8.84%), а RAL — на ноябре (+11.50%). Наименее удачные месяцы: BA — март (-6.10%), RAL — февраль (-14.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — BA или RAL?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — BA или RAL?
Что лучше купить — BA или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией