Сравнение BA vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PL (P/E -54.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BA показывает P/E 80.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BA дешевле: 1.90 против 44.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BA дешевле: 30.37 против 71.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Отрицательная чистая маржа PL (-80.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BA — 7.89, PL — 2.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BA | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | -54.84 | |
| P/B | 30.37 | 71.85 | |
| P/S | 1.90 | 44.73 | |
| PEG | 0.44 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | -69.61% | |
| ROA | 1.38% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 56.05% | |
| Операц. маржа | -5.87% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 2.46% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 0.00% | |
| EPS | $2.77 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $0.59 | |
Технический анализ
PL набирает 87 из 100 по техническому скорингу, BA — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BA — 45.3 (нейтральная зона), PL — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BA на 0.9%, PL на 22.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BA — 15.8 (нет тренда), PL — 28.5 (выраженный тренд). PL демонстрирует выраженный тренд, а BA — нет. По бете BA стабильнее (1.05 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 71.48 | |
| CCI (20) | -109.77 | 110.37 | |
| MFI | 43.83 | 66.01 | |
| Williams %R | -81.33 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -11.42 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.91 | |
| ATR % | 3.27% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 2.67 | |
| RS Rating | 48.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -6.82 | |
| BB ширина | 12.14 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BA — 89,46 млрд $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PL убыточен (чистая прибыль -246,86 млн $), тогда как BA генерирует прибыль (2,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BA генерирует -1,88 млрд $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BA | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BA | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BA — ноябре (+8.84%), для PL — январе (+16.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BA — март (-6.10%), для PL — февраль (-8.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — BA или PL?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — BA или PL?
Что лучше купить — BA или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией