Сравнение BA vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRCY имеет отрицательный P/E (-399.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BA прибылен с P/E 80.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BA: 1.90 vs 5.89 у MRCY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRCY — 3.81, у BA — 30.37. EV/EBITDA BA — 29.86, у MRCY — 65.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MRCY убыточен — чистая маржа -1.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BA значительно выше: D/E 7.89 vs 0.44 у MRCY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BA | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | -399.29 | |
| P/B | 30.37 | 3.81 | |
| P/S | 1.90 | 5.89 | |
| PEG | 0.44 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | -0.96% | |
| ROA | 1.38% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 27.69% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 1.20% | |
| Чистая маржа | 2.46% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 0.00% | |
| EPS | $2.77 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $24.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRCY сильнее: 80/100 против 32/100 у BA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BA составляет 45.3 (нейтральная зона), у MRCY — 67.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BA и MRCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +17.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BA — 15.8 (нет тренда), MRCY — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BA менее волатилен — бета 1.05 против 2.06 у MRCY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 67.88 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 98.47 | |
| CCI (20) | -109.77 | 86.98 | |
| MFI | 43.83 | 82.96 | |
| Williams %R | -81.33 | -1.53 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | 0.77 | |
| Momentum (10) | -11.42 | 8.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 24.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | +3.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +8.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | +17.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | +22.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 76.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 2.06 | |
| ATR % | 3.27% | 4.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 1.50 | |
| RS Rating | 48.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -7.20 | |
| BB ширина | 12.14 | 33.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BA — 89,46 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BA зарабатывает 2,23 млрд $, а MRCY фиксирует убыток (-37,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BA — -1,88 млрд $, MRCY — 119,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BA | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: BA — 14 лет, MRCY — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BA | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BA приходится на ноябре (+8.84%), а MRCY — на июле (+5.96%). Наименее удачные месяцы: BA — март (-6.10%), MRCY — октябрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRCY: +17.13% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или MRCY?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BA или MRCY?
Что лучше купить — BA или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией