Сравнение BA vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LUNR имеет отрицательный P/E (-19,06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BA прибылен с P/E 86,59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BA: 1,94 vs 8,08 у LUNR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE BA — 104,83%, у LUNR — 26,62%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LUNR убыточен — чистая маржа -36,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BA значительно выше: D/E 7,52 vs -1,30 у LUNR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BA | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86,59 | -19,06 | |
| P/B | 29,98 | -7,65 | |
| P/S | 1,94 | 8,08 | |
| PEG | 0,46 | -0,88 | |
| EV/EBITDA | 31,85 | -22,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 104,83% | 26,62% | |
| ROA | 1,47% | -7,16% | |
| Валовая маржа | 4,68% | 25,70% | |
| Операц. маржа | -5,41% | -34,81% | |
| Чистая маржа | 2,59% | -36,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,52 | -1,30 | |
| Текущая ликв. | 1,14 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,33 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 14,17% | 0,00% | |
| EPS | $3,08 | -$0,83 | |
| Балансовая стоим. | $7,73 | $4,94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BA сильнее: 78/100 против 63/100 у LUNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BA составляет 56,2 (нейтральная зона), у LUNR — 55,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BA торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как LUNR ниже этой средней (-12,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BA выше SMA 200 (+5,5%), LUNR — ниже (-11,8%). Долгосрочный тренд в пользу BA. ADX: BA — 21,2 (слабый тренд), LUNR — 26,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BA менее волатилен — бета 1,19 против 3,65 у LUNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,20 | 55,09 | |
| Stochastic %K | 69,72 | 94,10 | |
| CCI (20) | 67,30 | 176,44 | |
| MFI | 62,89 | 76,90 | |
| Williams %R | -30,28 | -5,90 | |
| MACD гистограмма | 1,49 | 0,89 | |
| Momentum (10) | 17,19 | 5,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,17 | 26,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,31% | +10,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,34% | +11,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,79% | -12,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,52% | -11,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 57,99 | 139,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 3,65 | |
| ATR % | 3,01% | 8,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | 0,96 | |
| RS Rating | 37,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -9,10 | -63,74 | |
| BB ширина | 20,41 | 42,20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BA — 89,46 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BA: +34,50% г/г vs -7,90%. LUNR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: BA зарабатывает 2,23 млрд $, а LUNR фиксирует убыток (-83,29 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BA — -1,88 млрд $, LUNR — -56,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BA | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 210,06 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.50% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2,49 | -$0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BA | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2,06 | — | |
| Коэфф. выплат | 14,17% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BA приходится на ноябре (+8,84%), а LUNR — на феврале (+23,34%). Наименее удачные месяцы: BA — март (-6,10%), LUNR — март (-15,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +60,48% против +10,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или LUNR?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BA или LUNR?
Что лучше купить — BA или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией