Сравнение BA vs LOAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LOAR торгуется с P/E 83.80, тогда как BA — с P/E 80.19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BA дешевле: 1.90 против 10.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LOAR дешевле: 4.83 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BA оценён ниже: 29.86 vs 32.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BA отрицательный (-8719.23%), что говорит об убыточности. LOAR генерирует прибыль с ROE 5.86%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности LOAR впереди: 12.64% против 2.46% у BA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.89, тогда как LOAR практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BA | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 83.80 | |
| P/B | 30.37 | 4.83 | |
| P/S | 1.90 | 10.59 | |
| PEG | 0.44 | 0.94 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 32.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | 5.86% | |
| ROA | 1.38% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 50.83% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 23.82% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 12.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 4.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 2.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 0.00% | |
| EPS | $2.77 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $12.60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 41/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BA — 46.2 (нейтральная зона), LOAR — 51.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BA на 2.2%, LOAR на 0.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BA выше SMA 200 (+1.2%), LOAR — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу BA. Сила тренда по ADX: BA — 15.6 (нет тренда), LOAR — 14.4 (нет тренда). По бете BA стабильнее (1.04 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.20 | 51.73 | |
| Stochastic %K | 22.60 | 58.48 | |
| CCI (20) | -110.07 | 54.00 | |
| MFI | 48.58 | 67.71 | |
| Williams %R | -77.40 | -41.52 | |
| MACD гистограмма | -2.17 | 0.26 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.61 | 14.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.17% | +1.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.61% | +1.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +0.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | -12.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 52.71 | 38.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.50 | |
| ATR % | 3.29% | 5.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | -0.71 | |
| RS Rating | 48.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -12.64 | -33.28 | |
| BB ширина | 11.83 | 15.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BA — 89,46 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, LOAR — 72,15 млн $. BA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BA генерирует -1,88 млрд $, LOAR — 99,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BA | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 496,28 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 72,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 112,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 99,26 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BA | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BA — ноябре (+8.84%), для LOAR — апреле (+11.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BA — март (-6.10%), для LOAR — март (-9.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Loar Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или LOAR?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Loar Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Loar Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BA или LOAR?
Какая акция лучше по технике — BA или LOAR?
Что лучше купить — BA или LOAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией