Сравнение BA vs LMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LMT — P/E 25.07 vs 80.19 у BA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) LMT дешевле: 1.60 против 1.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LMT — 16.04, у BA — 30.37. EV/EBITDA LMT — 17.22, у BA — 29.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BA работает в убыток — ROE -8719.23%, тогда как LMT показывает рентабельность 74.53%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. LMT удерживает чистую маржу на уровне 6.38%, опережая BA (2.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BA — 7.89, у LMT — 2.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BA | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 25.07 | |
| P/B | 30.37 | 16.04 | |
| P/S | 1.90 | 1.60 | |
| PEG | 0.44 | -2.33 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 17.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | 74.53% | |
| ROA | 1.38% | 8.09% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 9.82% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 9.88% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 2.76 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.58% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 65.74% | |
| EPS | $2.77 | $20.85 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $32.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BA — 46.2 (нейтральная зона), LMT — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BA торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как LMT ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BA выше SMA 200 (+1.2%), LMT — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу BA. ADX: BA — 15.6 (нет тренда), LMT — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LMT стабильнее (0.09 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает LMT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.20 | 40.00 | |
| Stochastic %K | 22.60 | 74.39 | |
| CCI (20) | -110.07 | 80.26 | |
| MFI | 48.58 | 57.84 | |
| Williams %R | -77.40 | -25.61 | |
| MACD гистограмма | -2.17 | 5.10 | |
| Momentum (10) | -9.14 | 8.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.61 | 42.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.17% | +0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.61% | -1.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | -0.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 52.71 | 53.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.09 | |
| ATR % | 3.29% | 2.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.43 | |
| RS Rating | 48.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -12.64 | -24.48 | |
| BB ширина | 11.83 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BA — 89,46 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, LMT — 5,02 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BA — -1,88 млрд $, LMT — 6,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BA | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 75,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 5,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $21.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 6,91 млрд $ |
Дивиденды
LMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как BA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BA — 14 лет, LMT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 15.22%, LMT — 65.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BA | LMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.58% | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $6.90 | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 65.74% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | -8.23% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BA — ноябре (+8.84%), для LMT — январе (+4.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BA — март (-6.10%), LMT — март (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BA: +11.35% против +9.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Lockheed Martin Corporation?
У кого выше рентабельность — BA или LMT?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Lockheed Martin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Lockheed Martin Corporation?
У кого выше маржинальность — BA или LMT?
Какая акция лучше по технике — BA или LMT?
Что лучше купить — BA или LMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией