Сравнение BA vs LHX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LHX оценён рынком дешевле: 33.35 против 80.19 у BA (разница составляет 58.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BA оценён ниже: 1.90 против 2.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LHX дешевле: 2.94 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LHX оценён ниже: 16.44 vs 29.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BA отрицательный (-8719.23%), что говорит об убыточности. LHX генерирует прибыль с ROE 8.87%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: LHX — 7.71%, BA — 2.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.89, тогда как LHX практически без долга (D/E 0.11). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BA | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 33.35 | |
| P/B | 30.37 | 2.94 | |
| P/S | 1.90 | 2.56 | |
| PEG | 0.44 | 3.58 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 16.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | 8.87% | |
| ROA | 1.38% | 4.19% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 24.47% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 10.01% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 7.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.57% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 52.71% | |
| EPS | $2.77 | $9.27 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $105.32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BA — 45.3, LHX — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BA выше на 0.9%, LHX — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BA выше SMA 200 (+0.0%), LHX — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу BA. Сила тренда по ADX: BA — 15.8 (нет тренда), LHX — 46.7 (выраженный тренд). LHX демонстрирует выраженный тренд, а BA — нет. Волатильность: бета LHX — 0.41, BA — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 40.94 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 48.04 | |
| CCI (20) | -109.77 | -27.69 | |
| MFI | 43.83 | 33.46 | |
| Williams %R | -81.33 | -51.96 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | 1.64 | |
| Momentum (10) | -11.42 | 7.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 46.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | +0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -8.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 115.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.41 | |
| ATR % | 3.27% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 1.34 | |
| RS Rating | 48.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -18.48 | |
| BB ширина | 12.14 | 11.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BA генерирует 89,46 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, LHX — 1,61 млрд $. BA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BA генерирует -1,88 млрд $, LHX — 2,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BA | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 21,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 3,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 2,68 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LHX обеспечивает 1.57% годовой доходности, BA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BA платит дивиденды 14 лет подряд, LHX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 15.22%, LHX — 52.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BA | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.57% | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 52.71% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | -9.33% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.84%), LHX — в июле (+4.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BA — март (-6.10%), для LHX — март (-1.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LHX: +14.72% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или LHX?
Какие дивиденды у The Boeing Company и L3Harris Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — BA или LHX?
Какая акция лучше по технике — BA или LHX?
Что лучше купить — BA или LHX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией