Сравнение BA vs KTOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BA — P/E 80.19 vs 335.68 у KTOS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BA: 1.90 vs 7.40 у KTOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KTOS — 2.89, у BA — 30.37. EV/EBITDA BA — 29.86, у KTOS — 90.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BA работает в убыток — ROE -8719.23%, тогда как KTOS показывает рентабельность 1.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BA удерживает чистую маржу на уровне 2.46%, опережая KTOS (2.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BA значительно выше: D/E 7.89 vs 0.05 у KTOS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BA | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 335.68 | |
| P/B | 30.37 | 2.89 | |
| P/S | 1.90 | 7.40 | |
| PEG | 0.44 | 10.91 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 90.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | 1.26% | |
| ROA | 1.38% | 0.73% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 21.80% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 2.04% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 2.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 5.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 5.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 0.00% | |
| EPS | $2.77 | $0.17 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $19.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BA сильнее: 32/100 против 25/100 у KTOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BA составляет 45.3 (нейтральная зона), у KTOS — 39.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BA торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как KTOS ниже этой средней (-20.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BA выше SMA 200 (+0.0%), KTOS — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу BA. ADX: BA — 15.8 (нет тренда), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BA менее волатилен — бета 1.05 против 2.00 у KTOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 38.99 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 24.14 | |
| CCI (20) | -109.77 | -72.68 | |
| MFI | 43.83 | 39.67 | |
| Williams %R | -81.33 | -75.86 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -11.42 | -2.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 33.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | -1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -6.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -20.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | -32.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 63.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 2.00 | |
| ATR % | 3.27% | 6.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.95 | |
| RS Rating | 48.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -59.20 | |
| BB ширина | 12.14 | 24.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BA — 89,46 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, KTOS — 22 млн $. BA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BA — -1,88 млрд $, KTOS — -137,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BA | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $0.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | -42,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | -137,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BA | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BA приходится на ноябре (+8.84%), а KTOS — на мае (+10.45%). Наименее удачные месяцы: BA — март (-6.10%), KTOS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или KTOS?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — BA или KTOS?
Какая акция лучше по технике — BA или KTOS?
Что лучше купить — BA или KTOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией