Сравнение BA vs KRMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BA торгуется с P/E 80.19, тогда как KRMN — с P/E 290.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BA: 1.90 vs 16.68 у KRMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRMN дешевле: 21.48 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BA оценён ниже: 29.86 vs 68.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BA отрицательный (-8719.23%), что говорит об убыточности. KRMN генерирует прибыль с ROE 7.89%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности KRMN впереди: 5.73% против 2.46% у BA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BA — 7.89, KRMN — 2.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BA | KRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 290.90 | |
| P/B | 30.37 | 21.48 | |
| P/S | 1.90 | 16.68 | |
| PEG | 0.44 | 0.68 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 68.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | 7.89% | |
| ROA | 1.38% | 2.11% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 38.40% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 16.16% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 5.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 2.14 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 3.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 0.00% | |
| EPS | $2.77 | $0.23 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $3.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRMN сильнее: 45/100 против 32/100 у BA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BA составляет 45.3 (нейтральная зона), у KRMN — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BA выше на 0.9%, KRMN — ниже на -18.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BA выше SMA 200 (+0.0%), KRMN — ниже (-14.7%). Долгосрочный тренд в пользу BA. Сила тренда по ADX: BA — 15.8 (нет тренда), KRMN — 26.7 (выраженный тренд). KRMN демонстрирует выраженный тренд, а BA — нет. BA менее волатилен — бета 1.05 против 2.13 у KRMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | KRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 67.82 | |
| CCI (20) | -109.77 | -24.70 | |
| MFI | 43.83 | 56.86 | |
| Williams %R | -81.33 | -32.18 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | 1.02 | |
| Momentum (10) | -11.42 | 2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | +1.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -18.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | -14.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 61.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 2.13 | |
| ATR % | 3.27% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.87 | |
| RS Rating | 48.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -44.45 | |
| BB ширина | 12.14 | 25.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BA — 89,46 млрд $, KRMN — 471,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, KRMN — 17,37 млн $. BA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BA генерирует -1,88 млрд $, KRMN — -42,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BA | KRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 471,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 17,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $0.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | -22,12 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | -42,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как KRMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BA | KRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BA приходится на ноябре (+8.84%), а KRMN — на январе (+35.07%). Слабые месяцы: для BA — март (-6.10%), для KRMN — ноябрь (-22.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Karman Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или KRMN?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Karman Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Karman Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BA или KRMN?
Какая акция лучше по технике — BA или KRMN?
Что лучше купить — BA или KRMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией