Сравнение BA vs HII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HII торгуется с P/E 19,31, тогда как BA — с P/E 87,80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) HII оценён ниже: 0,97 против 1,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HII дешевле: 2,41 против 30,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HII оценён ниже: 14,10 vs 32,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 104,83% против 12,89% у HII. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HII — 5,01%, BA — 2,59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,52, тогда как HII практически без долга (D/E 0,55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BA | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 87,80 | 19,31 | |
| P/B | 30,40 | 2,41 | |
| P/S | 1,97 | 0,97 | |
| PEG | 0,47 | 0,75 | |
| EV/EBITDA | 32,22 | 14,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 104,83% | 12,89% | |
| ROA | 1,47% | 5,21% | |
| Валовая маржа | 4,68% | 12,56% | |
| Операц. маржа | -5,41% | 5,18% | |
| Чистая маржа | 2,59% | 5,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,52 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,14 | 1,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,33 | 1,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,69% | |
| Коэфф. выплат | 14,17% | 32,68% | |
| EPS | $3,08 | $16,73 | |
| Балансовая стоим. | $7,73 | $134,48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BA — 59,4, HII — 64,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BA на 6,4%, HII на 10,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BA выше SMA 200 (+7,1%), HII — ниже (-6,0%). Долгосрочный тренд в пользу BA. Сила тренда по ADX: BA — 20,2 (слабый тренд), HII — 29,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета HII — 0,81, BA — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HII составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,43 | 64,27 | |
| Stochastic %K | 82,07 | 86,06 | |
| CCI (20) | 125,50 | 100,96 | |
| MFI | 60,79 | 69,51 | |
| Williams %R | -17,93 | -13,94 | |
| MACD гистограмма | 2,71 | 4,50 | |
| Momentum (10) | 24,90 | 36,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,19 | 29,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,47% | +3,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,81% | +6,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,37% | +10,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,10% | -5,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 65,42 | 60,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 0,81 | |
| ATR % | 3,20% | 3,46% | |
| Sharpe (1г) | 0,11 | 0,46 | |
| RS Rating | 37,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -7,84 | -29,46 | |
| BB ширина | 18,92 | 29,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BA генерирует 89,46 млрд $, HII — 12,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BA — +34,50%, HII — +8,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, HII — 605 млн $. BA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BA генерирует -1,88 млрд $, HII — 794 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BA | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 12,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.50% | +8.20% | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 605 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.00% | — |
| EPS (TTM) | $2,49 | $15,39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 794 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HII обеспечивает 1,69% годовой доходности, BA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BA платит дивиденды 14 лет подряд, HII — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 14,17%, HII — 32,68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BA | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,69% | |
| Годовые дивиденды | $2,06 | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | 14,17% | 32,68% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,80% | -2,09% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,84%), HII — в июле (+5,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BA — март (-6,10%), для HII — май (-2,63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HII: +14,13% против +10,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Huntington Ingalls Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или HII?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Huntington Ingalls Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Huntington Ingalls Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — BA или HII?
Какая акция лучше по технике — BA или HII?
Что лучше купить — BA или HII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией