Сравнение BA vs HII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HII торгуется с P/E 20.91, тогда как BA — с P/E 80.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) HII оценён ниже: 0.99 против 1.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HII дешевле: 2.46 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HII оценён ниже: 12.80 vs 29.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BA отрицательный (-8719.23%), что говорит об убыточности. HII генерирует прибыль с ROE 12.05%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: HII — 4.71%, BA — 2.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.89, тогда как HII практически без долга (D/E 0.57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BA | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 20.91 | |
| P/B | 30.37 | 2.46 | |
| P/S | 1.90 | 0.99 | |
| PEG | 0.44 | 1.92 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 12.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | 12.05% | |
| ROA | 1.38% | 4.83% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 12.44% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 4.88% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.70% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 35.37% | |
| EPS | $2.77 | $15.39 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $130.97 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BA — 45.3, HII — 32.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BA выше на 0.9%, HII — ниже на -14.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BA выше SMA 200 (+0.0%), HII — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу BA. Сила тренда по ADX: BA — 15.8 (нет тренда), HII — 43.7 (выраженный тренд). HII демонстрирует выраженный тренд, а BA — нет. Волатильность: бета HII — 0.71, BA — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HII составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 32.73 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 19.13 | |
| CCI (20) | -109.77 | -62.93 | |
| MFI | 43.83 | 40.30 | |
| Williams %R | -81.33 | -80.87 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | 0.80 | |
| Momentum (10) | -11.42 | 2.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 43.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | -2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -5.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -14.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | -5.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 60.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.71 | |
| ATR % | 3.27% | 3.68% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 1.06 | |
| RS Rating | 48.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -30.01 | |
| BB ширина | 12.14 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BA генерирует 89,46 млрд $, HII — 12,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, HII — 605 млн $. BA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BA генерирует -1,88 млрд $, HII — 794 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BA | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 12,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 605 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $15.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 794 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HII обеспечивает 1.70% годовой доходности, BA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BA платит дивиденды 14 лет подряд, HII — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 15.22%, HII — 35.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BA | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.70% | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 35.37% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | -9.71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.84%), HII — в июле (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BA — март (-6.10%), для HII — май (-1.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HII: +14.82% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Huntington Ingalls Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или HII?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Huntington Ingalls Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Huntington Ingalls Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — BA или HII?
Какая акция лучше по технике — BA или HII?
Что лучше купить — BA или HII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией