Сравнение BA vs HEI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HEI выглядит привлекательнее: 58.96 против 80.19. Премия к оценке BA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BA: 1.90 vs 9.06 у HEI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HEI дешевле: 9.33 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BA оценён ниже: 29.86 vs 35.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BA отрицательный (-8719.23%), что говорит об убыточности. HEI генерирует прибыль с ROE 16.85%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: HEI — 15.38%, BA — 2.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.89, тогда как HEI практически без долга (D/E 0.56). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BA | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 58.96 | |
| P/B | 30.37 | 9.33 | |
| P/S | 1.90 | 9.06 | |
| PEG | 0.44 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 35.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | 16.85% | |
| ROA | 1.38% | 7.88% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 40.24% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 22.79% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 15.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 3.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.08% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 4.69% | |
| EPS | $2.77 | $5.11 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $36.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HEI сильнее: 74/100 против 32/100 у BA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BA составляет 45.3 (нейтральная зона), у HEI — 60.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BA на 0.9%, HEI на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BA выше SMA 200 (+0.0%), HEI — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу BA. Сила тренда по ADX: BA — 15.8 (нет тренда), HEI — 23.5 (слабый тренд). BA менее волатилен — бета 1.05 против 1.18 у HEI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 60.51 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 97.97 | |
| CCI (20) | -109.77 | 92.05 | |
| MFI | 43.83 | 65.88 | |
| Williams %R | -81.33 | -2.03 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | 2.32 | |
| Momentum (10) | -11.42 | 5.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 23.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +4.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | +6.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 120.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.18 | |
| ATR % | 3.27% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.27 | |
| RS Rating | 48.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -16.72 | |
| BB ширина | 12.14 | 18.76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BA — 89,46 млрд $, HEI — 4,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, HEI — 690,38 млн $. BA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BA генерирует -1,88 млрд $, HEI — 861,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BA | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 4,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 690,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 934,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 861,38 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HEI обеспечивает 0.08% годовой доходности, BA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BA платит дивиденды 14 лет подряд, HEI — 26. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 15.22%, HEI — 4.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BA | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.08% | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 4.69% | |
| Лет выплат | 14.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | -6.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BA приходится на ноябре (+8.84%), а HEI — на мае (+7.12%). Слабые месяцы: для BA — март (-6.10%), для HEI — март (-3.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +23.58% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или HEICO Corporation?
У кого выше рентабельность — BA или HEI?
Какие дивиденды у The Boeing Company и HEICO Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или HEICO Corporation?
У кого выше маржинальность — BA или HEI?
Какая акция лучше по технике — BA или HEI?
Что лучше купить — BA или HEI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией