Сравнение BA vs GE

Тикер 1

Тикер 2

BA9

30GE

BA против GE — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GE крупнее в 1.8× (315,29 млрд $ vs 173,12 млрд $). По мультипликатору P/E GE оценён рынком дешевле: 35.97 против 80.19 у BA (разница составляет 55.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BA отрицательный (-8719.23%), что говорит об убыточности. GE генерирует прибыль с ROE 46.39%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности GE впереди: 17.91% против 2.46% у BA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GE выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как BA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, BA — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GE побеждает по числу метрик: 30 против 9 у BA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Boeing Company

BANYSE

219,61 $-2,59 $ (-1,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 173,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

3.7

Качество

2.9

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BAGE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GE с P/E 35.97 (у BA — 80.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BA оценён ниже: 1.90 против 6.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GE дешевле: 17.25 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GE оценён ниже: 29.34 vs 29.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BA отрицательный (-8719.23%), что говорит об убыточности. GE генерирует прибыль с ROE 46.39%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: GE — 17.91%, BA — 2.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BA — 7.89, GE — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BAGE

Показатель	BA	GE
Мультипликаторы оценки
P/E	80.19	35.97
P/B	30.37	17.25
P/S	1.90	6.49
PEG	0.44	1.40
EV/EBITDA	29.86	29.34
Рентабельность
ROE	-8719.23%	46.39%
ROA	1.38%	6.74%
Валовая маржа	4.81%	34.82%
Операц. маржа	-5.87%	18.51%
Чистая маржа	2.46%	17.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.89	1.12
Текущая ликв.	1.18	1.01
Быстрая ликв.	0.35	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.52%
Коэфф. выплат	15.22%	17.68%
EPS	$2.77	$8.35
Балансовая стоим.	$7.32	$17.63

Технический анализ

Техническая картина в пользу GE: скоринг 52/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BA — 46.2, GE — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BA на 2.2%, GE на 2.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BA — 15.6 (нет тренда), GE — 19.4 (нет тренда). Волатильность: бета BA — 1.04, GE — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BA	GE
Осцилляторы
RSI (14)	46.20	54.15
Stochastic %K	22.60	67.91
CCI (20)	-110.07	53.47
MFI	48.58	50.93
Williams %R	-77.40	-32.09
MACD гистограмма	-2.17	0.34
Momentum (10)	-9.14	-5.66
Тренд
ADX	15.61	19.41
Цена vs EMA 9	-1.17%	+2.86%
Цена vs EMA 20	-1.61%	+2.61%
Цена vs SMA 50	+2.17%	+1.96%
Цена vs SMA 200	+1.19%	+0.47%
Объём
CMF	-0.15	0.13
Volume Ratio	52.71	81.29
Волатильность и статистика
Beta	1.04	1.23
ATR %	3.29%	3.28%
Sharpe (1г)	0.19	0.98
RS Rating	48.00	70.00
52w от хая	-12.64	-13.86
BB ширина	11.83	10.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BA генерирует 89,46 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, GE — 8,70 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BA генерирует -1,88 млрд $, GE — 7,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BA	GE
Выручка	89,46 млрд $	45,85 млрд $
Чистая прибыль	2,23 млрд $	8,70 млрд $
EPS (TTM)	$2.49	$8.16
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	8,54 млрд $
Free Cash Flow	-1,88 млрд $	7,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GE обеспечивает 0.52% годовой доходности, BA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BA платит дивиденды 14 лет подряд, GE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 15.22%, GE — 17.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BA	GE
Див. доходность	—	0.52%
Годовые дивиденды	$2.06	$0.47
Коэфф. выплат	15.22%	17.68%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.80%	21.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.84%), GE — в январе (+4.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BA — март (-6.10%), для GE — март (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BA: +11.35% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.3

+0.3

-6.1

-0.6

+1.5

+2.9

+4.4

-0.1

-3.1

-2.8

+8.8

+4.9

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или GE Aerospace?

Мультипликатор P/E у GE Aerospace ниже (35.97 vs 80.19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BA или GE?

ROE BA — -8719.23%, GE — 46.39%. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Boeing Company и GE Aerospace?

GE Aerospace выплачивает дивиденды с доходностью 0.52%. The Boeing Company дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или GE Aerospace?

По объёму выручки: BA — 89,46 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BA или GE?

Чистая маржа BA — 2.46%, GE — 17.91%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BA или GE?

Технический скоринг: BA — 41/100, GE — 52/100. GE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BA или GE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик BA выигрывает 9, GE — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией