Сравнение BA vs GD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GD выглядит привлекательнее: 21.15 против 80.19. Премия к оценке BA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B GD — 3.52, у BA — 30.37. EV/EBITDA GD — 15.38, у BA — 29.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BA работает в убыток — ROE -8719.23%, тогда как GD показывает рентабельность 17.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. GD удерживает чистую маржу на уровне 8.07%, опережая BA (2.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BA значительно выше: D/E 7.89 vs 0.31 у GD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BA | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 21.15 | |
| P/B | 30.37 | 3.52 | |
| P/S | 1.90 | 1.71 | |
| PEG | 0.44 | 2.02 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 15.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | 17.41% | |
| ROA | 1.38% | 7.35% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 15.24% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 10.24% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 8.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 37.20% | |
| EPS | $2.77 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $96.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GD сильнее: 57/100 против 32/100 у BA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BA составляет 45.3 (нейтральная зона), у GD — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BA торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как GD ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BA выше SMA 200 (+0.0%), GD — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу BA. ADX: BA — 15.8 (нет тренда), GD — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GD менее волатилен — бета 0.57 против 1.05 у BA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 49.29 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 31.87 | |
| CCI (20) | -109.77 | 15.97 | |
| MFI | 43.83 | 36.64 | |
| Williams %R | -81.33 | -68.13 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -11.42 | -7.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -0.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | -0.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 50.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.57 | |
| ATR % | 3.27% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.90 | |
| RS Rating | 48.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -8.10 | |
| BB ширина | 12.14 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BA — 89,46 млрд $, GD — 52,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, GD — 4,21 млрд $. GD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BA — -1,88 млрд $, GD — 3,96 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BA | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 52,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 5,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 3,96 млрд $ |
Дивиденды
GD выплачивает дивиденды с доходностью 1.79% годовых, тогда как BA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BA — 14 лет, GD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 15.22%, GD — 37.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BA | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $3.09 | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 37.20% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | -7.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BA приходится на ноябре (+8.84%), а GD — на июле (+2.92%). Наименее удачные месяцы: BA — март (-6.10%), GD — декабрь (-0.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BA: +11.35% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или General Dynamics Corporation?
У кого выше рентабельность — BA или GD?
Какие дивиденды у The Boeing Company и General Dynamics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или General Dynamics Corporation?
У кого выше маржинальность — BA или GD?
Какая акция лучше по технике — BA или GD?
Что лучше купить — BA или GD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией