Сравнение BA vs FLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLY имеет отрицательный P/E (-20.97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BA прибылен с P/E 80.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BA: 1.90 vs 38.13 у FLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLY — 6.36, у BA — 30.37. FLY убыточен — чистая маржа -181.16%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BA значительно выше: D/E 7.89 vs 0.05 у FLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BA | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | -20.97 | |
| P/B | 30.37 | 6.36 | |
| P/S | 1.90 | 38.13 | |
| PEG | 0.44 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | -26.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | -57.61% | |
| ROA | 1.38% | -22.45% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 19.16% | |
| Операц. маржа | -5.87% | -158.62% | |
| Чистая маржа | 2.46% | -181.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | -1.49% | |
| EPS | $2.77 | $-2.10 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $6.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLY сильнее: 85/100 против 32/100 у BA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BA составляет 45.3 (нейтральная зона), у FLY — 61.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BA и FLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +31.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BA — 15.8 (нет тренда), FLY — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FLY менее волатилен — бета -1.14 против 1.05 у BA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 60.95 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 77.39 | |
| CCI (20) | -109.77 | 137.09 | |
| MFI | 43.83 | 78.34 | |
| Williams %R | -81.33 | -22.61 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | 0.47 | |
| Momentum (10) | -11.42 | 9.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 29.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | +8.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +14.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | +30.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 93.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | -1.14 | |
| ATR % | 3.27% | 10.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | — | |
| RS Rating | 48.00 | — | |
| 52w от хая | -13.66 | -40.38 | |
| BB ширина | 12.14 | 40.45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BA — 89,46 млрд $, FLY — 159,85 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BA зарабатывает 2,23 млрд $, а FLY фиксирует убыток (-298,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BA — -1,88 млрд $, FLY — -237,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BA | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 159,85 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | -298,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $-2.21 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | -204,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | -237,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BA | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | -1.49% | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BA приходится на ноябре (+8.84%), а FLY — на марте (+36.09%). Наименее удачные месяцы: BA — март (-6.10%), FLY — сентябрь (-33.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Firefly Aerospace Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или FLY?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Firefly Aerospace Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Firefly Aerospace Inc.?
Какая акция лучше по технике — BA или FLY?
Что лучше купить — BA или FLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией