Сравнение BA vs FLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLY имеет отрицательный P/E (-11,16), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BA прибылен с P/E 86,77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BA: 1,95 vs 15,26 у FLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLY — 3,53, у BA — 30,04. ROE FLY отрицательный (-32,55%), что говорит об убыточности. BA генерирует прибыль с ROE 104,83%. По этому критерию преимущество однозначно. FLY убыточен — чистая маржа -126,64%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BA значительно выше: D/E 7,52 vs 0,04 у FLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BA | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86,77 | -11,16 | |
| P/B | 30,04 | 3,53 | |
| P/S | 1,95 | 15,26 | |
| PEG | 0,46 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 31,91 | -11,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 104,83% | -32,55% | |
| ROA | 1,47% | -22,17% | |
| Валовая маржа | 4,68% | 19,27% | |
| Операц. маржа | -5,41% | -116,40% | |
| Чистая маржа | 2,59% | -126,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,52 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 1,14 | 2,73 | |
| Быстрая ликв. | 0,33 | 2,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 14,17% | -1,37% | |
| EPS | $3,08 | -$2,25 | |
| Балансовая стоим. | $7,73 | $7,56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BA сильнее: 78/100 против 69/100 у FLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BA составляет 56,5 (нейтральная зона), у FLY — 58,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BA и FLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,7% и +2,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BA выше SMA 200 (+5,7%), FLY — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу BA. ADX: BA — 20,4 (слабый тренд), FLY — 24,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BA менее волатилен — бета 1,17 против 3,45 у FLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,46 | 58,37 | |
| Stochastic %K | 70,32 | 85,41 | |
| CCI (20) | 55,17 | 116,56 | |
| MFI | 58,18 | 74,55 | |
| Williams %R | -29,68 | -14,59 | |
| MACD гистограмма | 0,75 | 1,03 | |
| Momentum (10) | 15,53 | 6,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,35 | 24,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,42% | +5,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,13% | +10,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,68% | +2,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,69% | -2,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 46,59 | 95,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 3,45 | |
| ATR % | 2,85% | 8,05% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | -0,05 | |
| RS Rating | 35,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -8,92 | -57,10 | |
| BB ширина | 20,34 | 52,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BA — 89,46 млрд $, FLY — 159,85 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FLY: +163,00% г/г vs +34,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: BA зарабатывает 2,23 млрд $, а FLY фиксирует убыток (-298,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BA — -1,88 млрд $, FLY — -237,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BA | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 159,85 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.50% | +163.00% | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | -298,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2,49 | -$2,21 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | -204,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | -237,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BA | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2,06 | — | |
| Коэфф. выплат | 14,17% | -1,37% | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BA приходится на ноябре (+8,84%), а FLY — на мае (+37,54%). Наименее удачные месяцы: BA — март (-6,10%), FLY — сентябрь (-33,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Firefly Aerospace Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или FLY?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Firefly Aerospace Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Firefly Aerospace Inc.?
Какая акция лучше по технике — BA или FLY?
Что лучше купить — BA или FLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией