Сравнение BA vs DRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DRS торгуется с P/E 40.76, тогда как BA — с P/E 80.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BA оценён ниже: 1.90 против 3.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DRS — 4.27, у BA — 30.37. EV/EBITDA DRS — 25.89, у BA — 29.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BA работает в убыток — ROE -8719.23%, тогда как DRS показывает рентабельность 10.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа DRS — 7.85%, у BA — 2.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BA значительно выше: D/E 7.89 vs 0.10 у DRS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BA | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 40.76 | |
| P/B | 30.37 | 4.27 | |
| P/S | 1.90 | 3.22 | |
| PEG | 0.44 | 1.91 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 25.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | 10.79% | |
| ROA | 1.38% | 6.89% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 24.06% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 9.91% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 7.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.81% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 33.10% | |
| EPS | $2.77 | $1.09 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $10.44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DRS: скоринг 69/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BA — 45.3, DRS — 59.1. Обе акции находятся в одной зоне. BA и DRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +1.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BA — 15.8 (нет тренда), DRS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BA — 1.05, DRS — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 59.07 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 98.85 | |
| CCI (20) | -109.77 | 157.96 | |
| MFI | 43.83 | 63.79 | |
| Williams %R | -81.33 | -1.15 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | 0.49 | |
| Momentum (10) | -11.42 | 3.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 26.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | +3.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +4.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | +1.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | +9.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 81.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.06 | |
| ATR % | 3.27% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.30 | |
| RS Rating | 48.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -9.65 | |
| BB ширина | 12.14 | 14.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BA генерирует 89,46 млрд $, DRS — 3,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, DRS — 278 млн $. BA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BA — -1,88 млрд $, DRS — 227 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BA | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 3,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 278 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 366 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 227 млн $ |
Дивиденды
DRS выплачивает дивиденды с доходностью 0.81% годовых, тогда как BA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BA — 14 лет, DRS — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 15.22%, DRS — 33.10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BA | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.81% | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 33.10% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.84%), DRS — в июне (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BA — март (-6.10%), DRS — сентябрь (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Leonardo DRS, Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или DRS?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Leonardo DRS, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Leonardo DRS, Inc.?
У кого выше маржинальность — BA или DRS?
Какая акция лучше по технике — BA или DRS?
Что лучше купить — BA или DRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией