Сравнение BA vs CW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CW выглядит привлекательнее: 52.46 против 80.19. Премия к оценке BA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BA: 1.90 vs 7.44 у CW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CW дешевле: 10.19 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BA оценён ниже: 29.86 vs 37.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BA отрицательный (-8719.23%), что говорит об убыточности. CW генерирует прибыль с ROE 19.64%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности CW впереди: 14.17% против 2.46% у BA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.89, тогда как CW практически без долга (D/E 0.44). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BA | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 52.46 | |
| P/B | 30.37 | 10.19 | |
| P/S | 1.90 | 7.44 | |
| PEG | 0.44 | 2.45 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 37.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | 19.64% | |
| ROA | 1.38% | 9.70% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 37.17% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 18.48% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.13% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 6.73% | |
| EPS | $2.77 | $13.85 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $71.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CW сильнее: 65/100 против 41/100 у BA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BA составляет 46.2 (нейтральная зона), у CW — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BA на 2.2%, CW на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BA — 15.6 (нет тренда), CW — 12.1 (нет тренда). BA менее волатилен — бета 1.04 против 1.36 у CW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CW составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.20 | 52.08 | |
| Stochastic %K | 22.60 | 54.62 | |
| CCI (20) | -110.07 | 8.73 | |
| MFI | 48.58 | 56.55 | |
| Williams %R | -77.40 | -45.38 | |
| MACD гистограмма | -2.17 | -2.50 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -16.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.61 | 12.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.17% | +0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.61% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +2.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | +19.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 52.71 | 98.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.36 | |
| ATR % | 3.29% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 1.71 | |
| RS Rating | 48.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -12.64 | -4.48 | |
| BB ширина | 11.83 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BA — 89,46 млрд $, CW — 3,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, CW — 484,23 млн $. BA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BA генерирует -1,88 млрд $, CW — 553,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BA | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 3,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 484,23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $12.94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 643,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 553,71 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CW обеспечивает 0.13% годовой доходности, BA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BA платит дивиденды 14 лет подряд, CW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 15.22%, CW — 6.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BA | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.13% | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 6.73% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | -6.77% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BA приходится на ноябре (+8.84%), а CW — на ноябре (+5.60%). Слабые месяцы: для BA — март (-6.10%), для CW — март (-2.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +24.09% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Curtiss-Wright Corporation?
У кого выше рентабельность — BA или CW?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Curtiss-Wright Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Curtiss-Wright Corporation?
У кого выше маржинальность — BA или CW?
Какая акция лучше по технике — BA или CW?
Что лучше купить — BA или CW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией