Сравнение BA vs BWXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BWXT оценён рынком дешевле: 53.90 против 80.19 у BA (разница составляет 32.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BA оценён ниже: 1.90 против 5.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BWXT — 14.51, у BA — 30.37. EV/EBITDA BA — 29.86, у BWXT — 36.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BA работает в убыток — ROE -8719.23%, тогда как BWXT показывает рентабельность 27.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BWXT удерживает чистую маржу на уровне 10.21%, опережая BA (2.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BA — 7.89, у BWXT — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BA | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 53.90 | |
| P/B | 30.37 | 14.51 | |
| P/S | 1.90 | 5.50 | |
| PEG | 0.44 | 2.79 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 36.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | 27.91% | |
| ROA | 1.38% | 7.97% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 22.63% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 10.42% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 10.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.51% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 27.44% | |
| EPS | $2.77 | $3.76 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $13.97 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BA — 45.3, BWXT — 43.5. Обе акции находятся в одной зоне. BA торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как BWXT ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BA — 15.8 (нет тренда), BWXT — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BA — 1.05, BWXT — 1.77. BWXT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BWXT составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 43.48 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 28.92 | |
| CCI (20) | -109.77 | -104.42 | |
| MFI | 43.83 | 37.99 | |
| Williams %R | -81.33 | -71.08 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | -1.41 | |
| Momentum (10) | -11.42 | -12.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 29.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | -1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -3.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -5.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | +4.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 71.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.77 | |
| ATR % | 3.27% | 4.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 1.45 | |
| RS Rating | 48.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -16.19 | |
| BB ширина | 12.14 | 14.00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BA генерирует 89,46 млрд $, BWXT — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, BWXT — 329,86 млн $. BA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BA — -1,88 млрд $, BWXT — 295,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BA | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 329,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $3.60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 479,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 295,29 млн $ |
Дивиденды
BWXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.51% годовых, тогда как BA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BA — 14 лет, BWXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 15.22%, BWXT — 27.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BA | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.51% | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 27.44% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | -8.46% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.84%), BWXT — в феврале (+4.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BA — март (-6.10%), BWXT — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWXT: +20.59% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или BWX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или BWXT?
Какие дивиденды у The Boeing Company и BWX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или BWX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — BA или BWXT?
Какая акция лучше по технике — BA или BWXT?
Что лучше купить — BA или BWXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией