Сравнение BA vs BETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BETA (P/E -4.37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BA показывает P/E 80.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BA дешевле: 1.90 против 87.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BETA дешевле: 2.00 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Отрицательная чистая маржа BETA (-2077.70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.89, тогда как BETA практически без долга (D/E 0.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BA | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | -4.37 | |
| P/B | 30.37 | 2.00 | |
| P/S | 1.90 | 87.12 | |
| PEG | 0.44 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | -2.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | -66.16% | |
| ROA | 1.38% | -39.18% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 50.25% | |
| Операц. маржа | -5.87% | -1124.56% | |
| Чистая маржа | 2.46% | -2077.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 21.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 21.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 0.00% | |
| EPS | $2.77 | $-3.42 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $7.48 | |
Технический анализ
BA набирает 32 из 100 по техническому скорингу, BETA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BA — 45.3 (нейтральная зона), BETA — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BA выше на 0.9%, BETA — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BA — 15.8 (нет тренда), BETA — 14.9 (нет тренда). По бете BA стабильнее (1.05 vs 1.76). Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 46.97 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 33.27 | |
| CCI (20) | -109.77 | -50.42 | |
| MFI | 43.83 | 48.89 | |
| Williams %R | -81.33 | -66.73 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -11.42 | -2.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 14.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | -0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -2.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 72.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.76 | |
| ATR % | 3.27% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | — | |
| RS Rating | 48.00 | — | |
| 52w от хая | -13.66 | -59.57 | |
| BB ширина | 12.14 | 33.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BA — 89,46 млрд $, BETA — 35,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BETA убыточен (чистая прибыль -745,87 млн $), тогда как BA генерирует прибыль (2,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BA генерирует -1,88 млрд $, BETA — -313,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BA | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 35,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | -745,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $-4.20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | -267,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | -313,25 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BA | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BA — ноябре (+8.84%), для BETA — декабре (+7.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BA — март (-6.10%), для BETA — март (-25.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или BETA Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или BETA?
Какие дивиденды у The Boeing Company и BETA Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или BETA Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BA или BETA?
Что лучше купить — BA или BETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией