Сравнение AZO vs QS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QS (P/E -11.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AZO показывает P/E 23.29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AZO — -4.27, у QS — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AZO ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AZO | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.29 | -11.12 | |
| P/B | -19.58 | 4.22 | |
| P/S | 2.87 | 0.00 | |
| PEG | -5.36 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 16.34 | -12.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -72.31% | -37.30% | |
| ROA | 11.96% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 51.88% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 18.08% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 12.47% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.27 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 20.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.14 | 20.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $146.83 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $-174.68 | $1.82 | |
Технический анализ
QS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, AZO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AZO — 46.2 (нейтральная зона), QS — 52.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: QS выше на 8.9%, AZO — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AZO — 19.4 (нет тренда), QS — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AZO стабильнее (0.25 vs 2.86). Значение ниже 0.8 делает AZO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AZO | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.17 | 52.21 | |
| Stochastic %K | 30.98 | 29.95 | |
| CCI (20) | -75.14 | -14.78 | |
| MFI | 37.59 | 66.08 | |
| Williams %R | -69.02 | -70.05 | |
| MACD гистограмма | -15.64 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -122.43 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.43 | 42.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.51% | +8.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.72% | -24.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 141.97 | 54.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 2.86 | |
| ATR % | 2.75% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 1.08 | |
| RS Rating | 29.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -22.08 | -59.78 | |
| BB ширина | 11.58 | 27.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AZO — 18,94 млрд $, QS — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AZO зарабатывает 2,50 млрд $, а QS фиксирует убыток (-435,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AZO — 1,79 млрд $, QS — -278,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AZO | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,94 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 2,50 млрд $ | -435,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $148.80 | $-0.76 | |
| Операц. Cash Flow | 3,12 млрд $ | -242,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,79 млрд $ | -278,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AZO | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AZO — ноябре (+5.96%), для QS — ноябре (+46.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AZO — май (-1.34%), QS — апрель (-10.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QS: +86.52% против +18.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoZone, Inc. или QuantumScape Corporation?
У кого выше рентабельность — AZO или QS?
Какие дивиденды у AutoZone, Inc. и QuantumScape Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AutoZone, Inc. или QuantumScape Corporation?
Какая акция лучше по технике — AZO или QS?
Что лучше купить — AZO или QS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией