Сравнение AZO vs MOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AZO торгуется с P/E 23.29, тогда как MOD — с P/E 138.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу AZO: 2.87 vs 4.72 у MOD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AZO — 16.34, у MOD — 54.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AZO работает в убыток — ROE -72.31%, тогда как MOD показывает рентабельность 9.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа AZO — 12.47%, у MOD — 3.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AZO — -4.27, у MOD — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AZO ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AZO | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.29 | 138.93 | |
| P/B | -19.58 | 12.11 | |
| P/S | 2.87 | 4.72 | |
| PEG | -5.36 | -3.48 | |
| EV/EBITDA | 16.34 | 54.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -72.31% | 9.55% | |
| ROA | 11.96% | 3.94% | |
| Валовая маржа | 51.88% | 23.80% | |
| Операц. маржа | 18.08% | 11.15% | |
| Чистая маржа | 12.47% | 3.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.27 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 2.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.14 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.84% | |
| EPS | $146.83 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $-174.68 | $21.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MOD сильнее: 52/100 против 26/100 у AZO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AZO составляет 46.2 (нейтральная зона), у MOD — 50.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MOD выше на 8.2%, AZO — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MOD выше SMA 200 (+45.1%), AZO — ниже (-8.7%). Долгосрочный тренд в пользу MOD. ADX: AZO — 19.4 (нет тренда), MOD — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AZO менее волатилен — бета 0.25 против 2.63 у MOD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOD составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AZO | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.17 | 50.55 | |
| Stochastic %K | 30.98 | 40.52 | |
| CCI (20) | -75.14 | -38.60 | |
| MFI | 37.59 | 64.51 | |
| Williams %R | -69.02 | -59.48 | |
| MACD гистограмма | -15.64 | -3.96 | |
| Momentum (10) | -122.43 | -16.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.43 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | -0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.51% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.72% | +45.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 141.97 | 89.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 2.63 | |
| ATR % | 2.75% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 1.62 | |
| RS Rating | 29.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -22.08 | -12.49 | |
| BB ширина | 11.58 | 24.85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AZO — 18,94 млрд $, MOD — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AZO — 2,50 млрд $, MOD — 184 млн $. AZO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AZO — 1,79 млрд $, MOD — 129,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AZO | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,94 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,50 млрд $ | 184 млн $ | |
| EPS (TTM) | $148.80 | $3.50 | |
| Операц. Cash Flow | 3,12 млрд $ | 213,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,79 млрд $ | 129,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MOD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AZO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AZO | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AZO приходится на ноябре (+5.96%), а MOD — на мае (+12.77%). Наименее удачные месяцы: AZO — май (-1.34%), MOD — март (-6.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOD: +44.76% против +18.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoZone, Inc. или Modine Manufacturing Company?
У кого выше рентабельность — AZO или MOD?
Какие дивиденды у AutoZone, Inc. и Modine Manufacturing Company?
Какая компания крупнее по выручке — AutoZone, Inc. или Modine Manufacturing Company?
У кого выше маржинальность — AZO или MOD?
Какая акция лучше по технике — AZO или MOD?
Что лучше купить — AZO или MOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией