Сравнение AZO vs LKQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LKQ оценён рынком дешевле: 13,81 против 20,97 у AZO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LKQ дешевле: 0,46 против 2,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA LKQ — 8,93, у AZO — 14,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AZO работает в убыток — ROE -80,35%, тогда как LKQ показывает рентабельность 7,09%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа AZO — 12,40%, у LKQ — 3,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AZO — -4,54, у LKQ — 0,82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AZO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AZO | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,97 | 13,81 | |
| P/B | -18,49 | 0,98 | |
| P/S | 2,55 | 0,46 | |
| PEG | -12,10 | -0,41 | |
| EV/EBITDA | 14,88 | 8,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -80,35% | 7,09% | |
| ROA | 11,85% | 3,07% | |
| Валовая маржа | 51,75% | 37,66% | |
| Операц. маржа | 18,02% | 6,79% | |
| Чистая маржа | 12,40% | 3,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4,54 | 0,82 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,58 | |
| Быстрая ликв. | 0,14 | 0,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,83% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 66,81% | |
| EPS | $150,48 | $1,81 | |
| Балансовая стоим. | -$169,09 | $25,32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 48/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AZO — 55,5 (нейтральная зона), LKQ — 49,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AZO торгуется выше SMA 50 (2,2%), тогда как LKQ ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AZO — 13,9 (нет тренда), LKQ — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AZO стабильнее (0,12 vs 0,66). Дневная волатильность (ATR%) LKQ составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AZO | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,46 | 48,95 | |
| Stochastic %K | 83,41 | 60,39 | |
| CCI (20) | 103,17 | -14,02 | |
| MFI | 68,59 | 64,97 | |
| Williams %R | -16,59 | -39,61 | |
| MACD гистограмма | 13,38 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 169,88 | -0,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,95 | 16,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,21% | +1,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,45% | +0,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,20% | -2,56% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,57% | -15,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 131,48 | 101,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | 0,66 | |
| ATR % | 2,84% | 4,26% | |
| Sharpe (1г) | -0,94 | -0,48 | |
| RS Rating | 13,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -28,73 | -33,05 | |
| BB ширина | 7,54 | 17,66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AZO — 18,94 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AZO растёт быстрее по выручке: +2,40% год к году против -3,10% у LKQ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AZO — 2,50 млрд $, LKQ — 607 млн $. AZO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AZO — 1,79 млрд $, LKQ — 847 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AZO | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,94 млрд $ | 13,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.40% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 2,50 млрд $ | 607 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | -12.00% | |
| EPS (TTM) | $148,80 | $2,35 | |
| Операц. Cash Flow | 3,12 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,79 млрд $ | 847 млн $ |
Дивиденды
LKQ выплачивает дивиденды с доходностью 4,83% годовых, тогда как AZO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LKQ выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как AZO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AZO | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,83% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | — | 66,81% | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 29,20% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AZO — ноябре (+5,96%), для LKQ — августе (+2,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AZO — май (-2,89%), LKQ — март (-3,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AZO: +15,95% против +3,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoZone, Inc. или LKQ Corporation?
У кого выше рентабельность — AZO или LKQ?
Какие дивиденды у AutoZone, Inc. и LKQ Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AutoZone, Inc. или LKQ Corporation?
У кого выше маржинальность — AZO или LKQ?
Какая акция лучше по технике — AZO или LKQ?
Что лучше купить — AZO или LKQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией