Сравнение AZO vs LEA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LEA выглядит привлекательнее: 12.88 против 23.29. Премия к оценке AZO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) LEA оценён ниже: 0.28 против 2.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LEA — 5.78, у AZO — 16.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AZO работает в убыток — ROE -72.31%, тогда как LEA показывает рентабельность 10.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. AZO удерживает чистую маржу на уровне 12.47%, опережая LEA (2.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AZO — -4.27, у LEA — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AZO ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AZO | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.29 | 12.88 | |
| P/B | -19.58 | 1.34 | |
| P/S | 2.87 | 0.28 | |
| PEG | -5.36 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 16.34 | 5.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -72.31% | 10.41% | |
| ROA | 11.96% | 3.42% | |
| Валовая маржа | 51.88% | 7.23% | |
| Операц. маржа | 18.08% | 4.28% | |
| Чистая маржа | 12.47% | 2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.27 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.14 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.04% | |
| EPS | $146.83 | $10.35 | |
| Балансовая стоим. | $-174.68 | $103.35 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LEA: скоринг 65/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AZO — 46.2, LEA — 53.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LEA выше на 6.6%, AZO — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LEA выше SMA 200 (+15.4%), AZO — ниже (-8.7%). Долгосрочный тренд в пользу LEA. ADX: AZO — 19.4 (нет тренда), LEA — 12.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AZO — 0.25, LEA — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LEA составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AZO | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.17 | 53.82 | |
| Stochastic %K | 30.98 | 62.06 | |
| CCI (20) | -75.14 | -7.19 | |
| MFI | 37.59 | 65.55 | |
| Williams %R | -69.02 | -37.94 | |
| MACD гистограмма | -15.64 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -122.43 | -4.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.43 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +1.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.51% | +6.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.72% | +15.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 141.97 | 73.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 1.20 | |
| ATR % | 2.75% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 1.08 | |
| RS Rating | 29.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -22.08 | -6.67 | |
| BB ширина | 11.58 | 14.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AZO генерирует 18,94 млрд $, LEA — 23,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AZO — 2,50 млрд $, LEA — 436,80 млн $. AZO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AZO — 1,79 млрд $, LEA — 527,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AZO | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,94 млрд $ | 23,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,50 млрд $ | 436,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $148.80 | $8.22 | |
| Операц. Cash Flow | 3,12 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,79 млрд $ | 527,20 млн $ |
Дивиденды
LEA выплачивает дивиденды с доходностью 2.31% годовых, тогда как AZO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LEA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AZO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AZO | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.31% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.04% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AZO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.96%), LEA — в июле (+3.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AZO — май (-1.34%), LEA — март (-2.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AZO: +18.04% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoZone, Inc. или Lear Corporation?
У кого выше рентабельность — AZO или LEA?
Какие дивиденды у AutoZone, Inc. и Lear Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AutoZone, Inc. или Lear Corporation?
У кого выше маржинальность — AZO или LEA?
Какая акция лучше по технике — AZO или LEA?
Что лучше купить — AZO или LEA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией