Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AZO vs GNTX

Тикер 1

Тикер 2

AZO15

26GNTX

Инвесторы часто выбирают между AZO и GNTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Автокомпоненты». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AZO крупнее в 9,7× (49,38 млрд $ vs 5,08 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GNTX с P/E 12,63 (у AZO — 20,28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AZO отрицательный (-80,35%), что говорит об убыточности. GNTX генерирует прибыль с ROE 16,24%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности GNTX впереди: 15,50% против 12,40% у AZO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GNTX выплачивает дивиденды с доходностью 2,01% годовых, тогда как AZO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GNTX сильнее: 57/100 против 34/100 у AZO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GNTX побеждает по числу метрик: 26 против 15 у AZO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AutoZone, Inc.

AZONYSE

$3025,00-$15,37 (-0,51%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 49,38 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

2.9

Качество

5.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Gentex Corporation

GNTXNASDAQ

$23,87+$0,17 (+0,72%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 5,08 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.4

Качество

7.5

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AZOGNTX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GNTX выглядит привлекательнее: 12,63 против 20,28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) GNTX дешевле: 1,94 против 2,47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GNTX оценён ниже: 14,40 vs 14,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AZO отрицательный (-80,35%), что говорит об убыточности. GNTX генерирует прибыль с ROE 16,24%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: GNTX — 15,50%, AZO — 12,40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AZO — -4,54, GNTX — 1,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AZO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AZOGNTX

Показатель	AZO	GNTX
Мультипликаторы оценки
P/E	20,28	12,63
P/B	-17,89	2,00
P/S	2,47	1,94
PEG	-11,70	1,86
EV/EBITDA	14,48	14,40
Рентабельность
ROE	-80,35%	16,24%
ROA	11,85%	13,49%
Валовая маржа	51,75%	35,00%
Операц. маржа	18,02%	19,53%
Чистая маржа	12,40%	15,50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-4,54	1,46
Текущая ликв.	0,89	2,95
Быстрая ликв.	0,14	1,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	2,01%
Коэфф. выплат	0,00%	25,55%
EPS	$150,48	$1,92
Балансовая стоим.	-$169,09	$11,96

Технический анализ

GNTX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, AZO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AZO — 47,1 (нейтральная зона), GNTX — 49,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AZO на -1,3%, GNTX на -2,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GNTX выше SMA 200 (+1,8%), AZO — ниже (-12,0%). Долгосрочный тренд в пользу GNTX. Сила тренда по ADX: AZO — 10,9 (нет тренда), GNTX — 22,0 (слабый тренд). По бете AZO стабильнее (0,13 vs 0,76).

AZOGNTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AZO	GNTX
Осцилляторы
RSI (14)	47,11	49,56
Stochastic %K	35,13	57,30
CCI (20)	-16,47	14,55
MFI	54,39	58,86
Williams %R	-64,87	-42,70
MACD гистограмма	2,34	0,03
Momentum (10)	8,18	0,51
Тренд
ADX	10,93	22,01
Цена vs EMA 9	-0,72%	+0,42%
Цена vs EMA 20	-0,78%	+0,10%
Цена vs SMA 50	-1,26%	-2,22%
Цена vs SMA 200	-11,99%	+1,81%
Объём
CMF	-0,13	0,09
Volume Ratio	171,86	61,65
Волатильность и статистика
Beta	0,13	0,76
ATR %	2,65%	2,61%
Sharpe (1г)	-1,00	-0,62
RS Rating	13,00	21,00
52w от хая	-31,06	-18,75
BB ширина	7,21	5,99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AZO — 18,94 млрд $, GNTX — 2,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GNTX растёт быстрее по выручке: +9,60% год к году против +2,40% у AZO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AZO — 2,50 млрд $, GNTX — 384,84 млн $. AZO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AZO генерирует 1,79 млрд $, GNTX — 458,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AZO	GNTX
Выручка	18,94 млрд $	2,53 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.40%	+9.60%
Чистая прибыль	2,50 млрд $	384,84 млн $
Рост прибыли (г/г)	-6.20%	-4.90%
EPS (TTM)	$148,80	$1,74
Операц. Cash Flow	3,12 млрд $	587,13 млн $
Free Cash Flow	1,79 млрд $	458,04 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GNTX обеспечивает 2,01% годовой доходности, AZO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AZO не имеет дивидендной истории.

Показатель	AZO	GNTX
Див. доходность	—	2,01%
Годовые дивиденды	—	$0,36
Коэфф. выплат	—	25,55%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-5,59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AZO — ноябре (+5,96%), для GNTX — ноябре (+4,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AZO — май (-2,89%), для GNTX — март (-2,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AZO: +15,95% против +5,05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AZO

+0,4

+0,2

+1,9

+3,2

-2,9

+2,9

+2,0

+0,1

+2,0

-0,6

+6,0

+0,8

GNTX

-0,7

-1,3

-2,2

+1,8

+1,2

-0,2

+3,7

+0,5

-0,8

-1,0

+4,4

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoZone, Inc. или Gentex Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gentex Corporation: P/E 12,63 против 20,28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AZO или GNTX?

ROE AZO — -80,35%, GNTX — 16,24%. GNTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AutoZone, Inc. и Gentex Corporation?

Gentex Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2,01%. AutoZone, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — AutoZone, Inc. или Gentex Corporation?

По объёму выручки: AZO — 18,94 млрд $, GNTX — 2,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AZO или GNTX?

Чистая маржа AZO — 12,40%, GNTX — 15,50%. GNTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AZO или GNTX?

Технический скоринг: AZO — 34/100, GNTX — 57/100. GNTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AZO или GNTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AZO выигрывает 15, GNTX — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией