Сравнение AZO vs GNTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GNTX выглядит привлекательнее: 12.68 против 23.29. Премия к оценке AZO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GNTX дешевле: 1.86 против 2.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GNTX оценён ниже: 8.83 vs 16.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AZO отрицательный (-72.31%), что говорит об убыточности. GNTX генерирует прибыль с ROE 15.67%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: GNTX — 14.75%, AZO — 12.47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AZO — -4.27, GNTX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AZO ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AZO | GNTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.29 | 12.68 | |
| P/B | -19.58 | 1.97 | |
| P/S | 2.87 | 1.86 | |
| PEG | -5.36 | 3.10 | |
| EV/EBITDA | 16.34 | 8.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -72.31% | 15.67% | |
| ROA | 11.96% | 12.96% | |
| Валовая маржа | 51.88% | 34.32% | |
| Операц. маржа | 18.08% | 18.61% | |
| Чистая маржа | 12.47% | 14.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.27 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 2.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.14 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.15% | |
| EPS | $146.83 | $1.81 | |
| Балансовая стоим. | $-174.68 | $11.71 | |
Технический анализ
GNTX набирает 43 из 100 по техническому скорингу, AZO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AZO — 46.2 (нейтральная зона), GNTX — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GNTX торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как AZO ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AZO — 19.4 (нет тренда), GNTX — 13.8 (нет тренда). По бете AZO стабильнее (0.25 vs 0.83). Значение ниже 0.8 делает AZO защитной акцией.
| Индикатор | AZO | GNTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.17 | 52.31 | |
| Stochastic %K | 30.98 | 53.19 | |
| CCI (20) | -75.14 | -62.20 | |
| MFI | 37.59 | 35.21 | |
| Williams %R | -69.02 | -46.81 | |
| MACD гистограмма | -15.64 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -122.43 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.43 | 13.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.51% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.72% | -5.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 141.97 | 74.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.83 | |
| ATR % | 2.75% | 2.52% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.05 | |
| RS Rating | 29.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -22.08 | -21.65 | |
| BB ширина | 11.58 | 6.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AZO — 18,94 млрд $, GNTX — 2,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AZO — 2,50 млрд $, GNTX — 384,84 млн $. AZO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AZO генерирует 1,79 млрд $, GNTX — 458,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AZO | GNTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,94 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,50 млрд $ | 384,84 млн $ | |
| EPS (TTM) | $148.80 | $1.74 | |
| Операц. Cash Flow | 3,12 млрд $ | 587,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,79 млрд $ | 458,04 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GNTX обеспечивает 2.09% годовой доходности, AZO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GNTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AZO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AZO | GNTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.15% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AZO — ноябре (+5.96%), для GNTX — июле (+4.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AZO — май (-1.34%), для GNTX — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AZO: +18.04% против +4.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoZone, Inc. или Gentex Corporation?
У кого выше рентабельность — AZO или GNTX?
Какие дивиденды у AutoZone, Inc. и Gentex Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AutoZone, Inc. или Gentex Corporation?
У кого выше маржинальность — AZO или GNTX?
Какая акция лучше по технике — AZO или GNTX?
Что лучше купить — AZO или GNTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией