ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AZO vs DORM

Тикер 1
Тикер 2
AZO20
18DORM
AutoZone, Inc. (AZO) и Dorman Products, Inc. (DORM) — прямые конкуренты в индустрии «Автокомпоненты», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AZO крупнее в 16.0× (56,65 млрд $ vs 3,55 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DORM с P/E 18.59 (у AZO — 23.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. AZO работает в убыток — ROE -72.31%, тогда как DORM показывает рентабельность 13.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. AZO удерживает чистую маржу на уровне 12.47%, опережая DORM (8.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу DORM сильнее: 57/100 против 26/100 у AZO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AZO и DORM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AZO
AutoZone, Inc.
AZONYSE
3 438,18 $+18,82 $ (+0,55%)
Потребительский сектор · Автокомпоненты
Капитализация: 56,65 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
2.4
Качество
5.6
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0
DORM
Dorman Products, Inc.
DORMNASDAQ
118,70 $+1,68 $ (+1,44%)
Потребительский сектор · Автокомпоненты
Капитализация: 3,55 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.4
Качество
9.2
Рост
6.8
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

AZODORM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DORM выглядит привлекательнее: 18.59 против 23.29. Премия к оценке AZO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DORM дешевле: 1.63 против 2.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DORM — 11.81, у AZO — 16.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AZO работает в убыток — ROE -72.31%, тогда как DORM показывает рентабельность 13.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа AZO — 12.47%, у DORM — 8.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AZO — -4.27, у DORM — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AZO ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AZODORM
ПоказательAZODORMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.2918.59
P/B-19.582.41
P/S2.871.63
PEG-5.36-1.71
EV/EBITDA16.3411.81
Рентабельность
ROE-72.31%13.06%
ROA11.96%7.81%
Валовая маржа51.88%40.67%
Операц. маржа18.08%15.58%
Чистая маржа12.47%8.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-4.270.36
Текущая ликв.0.893.29
Быстрая ликв.0.141.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$146.83$6.29
Балансовая стоим.$-174.68$48.52

Технический анализ

DORM набирает 57 из 100 по техническому скорингу, AZO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AZO — 46.2 (нейтральная зона), DORM — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DORM выше на 8.3%, AZO — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AZO — 19.4 (нет тренда), DORM — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AZO стабильнее (0.25 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает AZO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DORM составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AZODORM
Общая оценка
26
57
Осцилляторы
39
59
Тренд
32
51
Объём
41
44
Волатильность
43
58
ИндикаторAZODORMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.1753.49
Stochastic %K30.9853.16
CCI (20)-75.14-7.78
MFI37.5959.25
Williams %R-69.02-46.84
MACD гистограмма-15.64-0.59
Momentum (10)-122.43-5.59
Тренд
ADX19.4317.63
Цена vs EMA 9+0.42%+1.65%
Цена vs EMA 20-0.91%+2.62%
Цена vs SMA 50-1.51%+8.25%
Цена vs SMA 200-8.72%-8.90%
Объём
CMF-0.01-0.16
Volume Ratio141.9777.58
Волатильность и статистика
Beta0.250.94
ATR %2.75%3.71%
Sharpe (1г)-0.57-0.30
RS Rating29.0030.00
52w от хая-22.08-28.88
BB ширина11.5816.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AZO — 18,94 млрд $, DORM — 2,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AZO — 2,50 млрд $, DORM — 204,19 млн $. AZO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AZO — 1,79 млрд $, DORM — 75,67 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAZODORMЛидер
Выручка18,94 млрд $2,13 млрд $
Чистая прибыль2,50 млрд $204,19 млн $
EPS (TTM)$148.80$6.64
Операц. Cash Flow3,12 млрд $113,63 млн $
Free Cash Flow1,79 млрд $75,67 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DORM выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AZO не имеет дивидендной истории.

ПоказательAZODORMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$1.50
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AZO — ноябре (+5.96%), для DORM — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AZO — май (-1.34%), DORM — октябрь (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AZO: +18.04% против +10.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AZO
+0.4
+0.2
+1.9
+3.2
-1.3
+2.6
+2.8
+0.1
+2.0
-0.6
+6.0
+0.8
DORM
+0.1
+0.7
-1.4
+1.4
+3.0
+0.8
+2.0
+3.5
+0.2
-3.6
+6.3
-2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoZone, Inc. или Dorman Products, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dorman Products, Inc.: P/E 18.59 против 23.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AZO или DORM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AZO — -72.31%, DORM — 13.06%. Преимущество у DORM.
Какие дивиденды у AutoZone, Inc. и Dorman Products, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — AutoZone, Inc. или Dorman Products, Inc.?
Выручка AZO за TTM — 18,94 млрд $, DORM — 2,13 млрд $. AZO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AZO или DORM?
Чистая маржа AZO — 12.47%, DORM — 8.84%. AZO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AZO или DORM?
Технический скоринг: AZO — 26/100, DORM — 57/100. DORM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AZO или DORM?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:18 в пользу AZO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией