Сравнение AYI vs VRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AYI выглядит привлекательнее: 19.90 против 77.56. Премия к оценке VRT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AYI: 1.84 vs 11.18 у VRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AYI дешевле: 3.01 против 28.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AYI оценён ниже: 12.91 vs 52.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VRT составляет 42.06%, что превышает показатель AYI (15.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRT впереди: 14.37% против 9.37% у AYI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AYI — 0.28, VRT — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AYI | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.90 | 77.56 | |
| P/B | 3.01 | 28.48 | |
| P/S | 1.84 | 11.18 | |
| PEG | 5.60 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 52.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.71% | 42.06% | |
| ROA | 9.43% | 11.63% | |
| Валовая маржа | 48.73% | 36.16% | |
| Операц. маржа | 13.38% | 18.54% | |
| Чистая маржа | 9.37% | 14.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.28 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.27% | 0.06% | |
| Коэфф. выплат | 5.17% | 4.90% | |
| EPS | $14.03 | $4.07 | |
| Балансовая стоим. | $92.75 | $11.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRT сильнее: 61/100 против 23/100 у AYI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AYI составляет 44.6 (нейтральная зона), у VRT — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VRT торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как AYI ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRT выше SMA 200 (+54.0%), AYI — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу VRT. Сила тренда по ADX: AYI — 15.5 (нет тренда), VRT — 24.9 (слабый тренд). AYI менее волатилен — бета 1.36 против 2.49 у VRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRT составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AYI | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.60 | 47.52 | |
| Stochastic %K | 28.96 | 15.22 | |
| CCI (20) | -185.44 | -45.66 | |
| MFI | 35.75 | 60.83 | |
| Williams %R | -71.04 | -84.78 | |
| MACD гистограмма | -1.88 | -3.19 | |
| Momentum (10) | -16.64 | -18.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.51 | 24.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.31% | -9.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.12% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.61% | +5.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.88% | +53.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 94.27 | 146.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 2.49 | |
| ATR % | 2.98% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | 2.13 | |
| RS Rating | 43.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -16.91 | |
| BB ширина | 7.71 | 26.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AYI — 4,35 млрд $, VRT — 10,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AYI — 396,60 млн $, VRT — 1,33 млрд $. VRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AYI генерирует 533 млн $, VRT — 1,89 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AYI | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,35 млрд $ | 10,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 396,60 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $12.85 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | 601,40 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 533 млн $ | 1,89 млрд $ |
Дивиденды
AYI и VRT — дивидендные акции. Доходность: AYI — 0.27%, VRT — 0.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AYI платит дивиденды 13 лет подряд, VRT — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AYI — 5.17%, VRT — 4.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AYI | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.27% | 0.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 5.17% | 4.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.11% | 44.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AYI приходится на ноябре (+6.22%), а VRT — на апреле (+11.13%). Слабые месяцы: для AYI — январь (-3.27%), для VRT — март (-4.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRT: +54.68% против +7.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acuity Brands, Inc. или Vertiv Holdings Co?
У кого выше рентабельность — AYI или VRT?
Какие дивиденды у Acuity Brands, Inc. и Vertiv Holdings Co?
Какая компания крупнее по выручке — Acuity Brands, Inc. или Vertiv Holdings Co?
У кого выше маржинальность — AYI или VRT?
Какая акция лучше по технике — AYI или VRT?
Что лучше купить — AYI или VRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией