Сравнение AYI vs POWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AYI торгуется с P/E 19.90, тогда как POWL — с P/E 52.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу AYI: 1.84 vs 8.72 у POWL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AYI дешевле: 3.01 против 13.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AYI оценён ниже: 12.91 vs 39.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POWL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.61% против 15.71% у AYI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POWL — 16.51%, AYI — 9.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AYI — 0.28, POWL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AYI | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.90 | 52.75 | |
| P/B | 3.01 | 13.91 | |
| P/S | 1.84 | 8.72 | |
| PEG | 5.60 | 7.46 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 39.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.71% | 28.61% | |
| ROA | 9.43% | 15.84% | |
| Валовая маржа | 48.73% | 30.10% | |
| Операц. маржа | 13.38% | 19.76% | |
| Чистая маржа | 9.37% | 16.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.28 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 2.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.27% | 0.13% | |
| Коэфф. выплат | 5.17% | 6.94% | |
| EPS | $14.03 | $5.14 | |
| Балансовая стоим. | $92.75 | $19.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AYI составляет 46.4 (нейтральная зона), у POWL — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AYI на 0.0%, POWL на -23.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AYI — 16.5 (нет тренда), POWL — 19.4 (нет тренда). AYI менее волатилен — бета 1.36 против 2.08 у POWL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POWL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AYI | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.44 | 41.84 | |
| Stochastic %K | 35.84 | 26.60 | |
| CCI (20) | -124.83 | -41.57 | |
| MFI | 35.61 | 35.56 | |
| Williams %R | -64.16 | -73.40 | |
| MACD гистограмма | -1.60 | 2.92 | |
| Momentum (10) | -14.29 | -49.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.52 | 19.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | -4.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.28% | -6.28% | |
| Цена vs SMA 50 | 0.00% | -23.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.21% | -24.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 82.69 | 51.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 2.08 | |
| ATR % | 2.96% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 1.07 | |
| RS Rating | 43.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -26.05 | -55.75 | |
| BB ширина | 7.92 | 32.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AYI — 4,35 млрд $, POWL — 1,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AYI — 396,60 млн $, POWL — 180,75 млн $. AYI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AYI генерирует 533 млн $, POWL — 154,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AYI | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,35 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 396,60 млн $ | 180,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.85 | $4.99 | |
| Операц. Cash Flow | 601,40 млн $ | 167,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 533 млн $ | 154,79 млн $ |
Дивиденды
AYI и POWL — дивидендные акции. Доходность: AYI — 0.27%, POWL — 0.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AYI платит дивиденды 13 лет подряд, POWL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AYI — 5.17%, POWL — 6.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AYI | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.27% | 0.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | 5.17% | 6.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.11% | -19.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AYI приходится на ноябре (+6.22%), а POWL — на мае (+11.90%). Слабые месяцы: для AYI — январь (-3.27%), для POWL — март (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POWL: +33.73% против +7.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acuity Brands, Inc. или Powell Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — AYI или POWL?
Какие дивиденды у Acuity Brands, Inc. и Powell Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Acuity Brands, Inc. или Powell Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — AYI или POWL?
Какая акция лучше по технике — AYI или POWL?
Что лучше купить — AYI или POWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией