Сравнение AYI vs PLUG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PLUG (P/E -2.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AYI показывает P/E 19.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AYI дешевле: 1.84 против 5.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AYI дешевле: 3.01 против 6.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PLUG работает в убыток — ROE -139.28%, тогда как AYI показывает рентабельность 15.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PLUG (-227.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AYI — 0.28, PLUG — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AYI | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.90 | -2.74 | |
| P/B | 3.01 | 6.13 | |
| P/S | 1.84 | 5.13 | |
| PEG | 5.60 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | -7.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.71% | -139.28% | |
| ROA | 9.43% | -70.95% | |
| Валовая маржа | 48.73% | -25.66% | |
| Операц. маржа | 13.38% | -82.65% | |
| Чистая маржа | 9.37% | -227.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.28 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.27% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.17% | 0.00% | |
| EPS | $14.03 | $-1.21 | |
| Балансовая стоим. | $92.75 | $0.56 | |
Технический анализ
PLUG набирает 63 из 100 по техническому скорингу, AYI — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AYI — 44.6 (нейтральная зона), PLUG — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PLUG торгуется выше SMA 50 (16.6%), тогда как AYI ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLUG выше SMA 200 (+38.6%), AYI — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу PLUG. Сила тренда по ADX: AYI — 15.5 (нет тренда), PLUG — 47.3 (выраженный тренд). PLUG демонстрирует выраженный тренд, а AYI — нет. По бете AYI стабильнее (1.36 vs 2.69). Дневная волатильность (ATR%) PLUG составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AYI | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.60 | 52.49 | |
| Stochastic %K | 28.96 | 25.23 | |
| CCI (20) | -185.44 | -4.77 | |
| MFI | 35.75 | 56.21 | |
| Williams %R | -71.04 | -74.77 | |
| MACD гистограмма | -1.88 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -16.64 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.51 | 47.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.31% | -4.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.12% | -0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.61% | +16.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.88% | +38.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 94.27 | 70.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 2.69 | |
| ATR % | 2.98% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | 1.73 | |
| RS Rating | 43.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -27.73 | |
| BB ширина | 7.71 | 31.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AYI — 4,35 млрд $, PLUG — 709,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLUG убыточен (чистая прибыль -1,63 млрд $), тогда как AYI генерирует прибыль (396,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AYI генерирует 533 млн $, PLUG — -661,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AYI | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,35 млрд $ | 709,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 396,60 млн $ | -1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $12.85 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 601,40 млн $ | -535,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 533 млн $ | -661,48 млн $ |
Дивиденды
AYI выплачивает дивиденды с доходностью 0.27% годовых, тогда как PLUG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AYI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLUG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AYI | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.27% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.17% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.11% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AYI — ноябре (+6.22%), для PLUG — июне (+16.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AYI — январь (-3.27%), для PLUG — декабрь (-7.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLUG: +35.20% против +7.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acuity Brands, Inc. или Plug Power Inc.?
У кого выше рентабельность — AYI или PLUG?
Какие дивиденды у Acuity Brands, Inc. и Plug Power Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Acuity Brands, Inc. или Plug Power Inc.?
Какая акция лучше по технике — AYI или PLUG?
Что лучше купить — AYI или PLUG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией