Сравнение AYI vs PLUG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PLUG (P/E -1,71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AYI показывает P/E 23,20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AYI дешевле: 2,33 против 4,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AYI дешевле: 3,80 против 5,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PLUG работает в убыток — ROE -176,19%, тогда как AYI показывает рентабельность 16,85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PLUG (-220,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AYI — 0,28, PLUG — 1,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AYI | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,20 | -1,71 | |
| P/B | 3,80 | 5,55 | |
| P/S | 2,33 | 4,35 | |
| PEG | 1,23 | -0,04 | |
| EV/EBITDA | 13,99 | -2,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,85% | -176,19% | |
| ROA | 10,19% | -74,86% | |
| Валовая маржа | 49,31% | -18,55% | |
| Операц. маржа | 14,49% | -70,15% | |
| Чистая маржа | 10,25% | -220,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 1,41 | |
| Текущая ликв. | 2,05 | 2,32 | |
| Быстрая ликв. | 1,47 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,21% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,87% | -1,00% | |
| EPS | $15,60 | -$1,18 | |
| Балансовая стоим. | $94,21 | $0,42 | |
Технический анализ
AYI набирает 83 из 100 по техническому скорингу, PLUG — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AYI — 59,9 (нейтральная зона), PLUG — 53,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AYI выше на 7,7%, PLUG — ниже на -5,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AYI выше SMA 200 (+11,7%), PLUG — ниже (-7,2%). Долгосрочный тренд в пользу AYI. Сила тренда по ADX: AYI — 22,8 (слабый тренд), PLUG — 22,8 (слабый тренд). По бете AYI стабильнее (1,44 vs 2,47). Дневная волатильность (ATR%) PLUG составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AYI | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,85 | 53,43 | |
| Stochastic %K | 78,09 | 68,15 | |
| CCI (20) | 80,13 | 126,72 | |
| MFI | 62,50 | 62,29 | |
| Williams %R | -21,91 | -31,85 | |
| MACD гистограмма | 1,27 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 30,04 | 0,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,82 | 22,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,04% | +4,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,12% | +4,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,67% | -5,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,74% | -7,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 86,02 | 84,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,44 | 2,47 | |
| ATR % | 3,07% | 7,44% | |
| Sharpe (1г) | 0,36 | 0,76 | |
| RS Rating | 49,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -5,72 | -49,34 | |
| BB ширина | 15,26 | 20,27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AYI — 4,35 млрд $, PLUG — 709,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLUG растёт быстрее по выручке: +12,90% год к году против +13,10% у AYI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. PLUG убыточен (чистая прибыль -1,63 млрд $), тогда как AYI генерирует прибыль (396,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AYI генерирует 533 млн $, PLUG — -661,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AYI | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,35 млрд $ | 709,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.10% | +12.90% | |
| Чистая прибыль | 396,60 млн $ | -1,63 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $12,85 | -$1,41 | |
| Операц. Cash Flow | 601,40 млн $ | -535,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 533 млн $ | -661,48 млн $ |
Дивиденды
AYI выплачивает дивиденды с доходностью 0,21% годовых, тогда как PLUG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AYI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLUG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AYI | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,21% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,87% | -1,00% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,90% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AYI — ноябре (+6,22%), для PLUG — июне (+12,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AYI — январь (-3,27%), для PLUG — декабрь (-7,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLUG: +30,68% против +7,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acuity Brands, Inc. или Plug Power Inc.?
У кого выше рентабельность — AYI или PLUG?
Какие дивиденды у Acuity Brands, Inc. и Plug Power Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Acuity Brands, Inc. или Plug Power Inc.?
Какая акция лучше по технике — AYI или PLUG?
Что лучше купить — AYI или PLUG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией