Сравнение AYI vs HUBB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AYI с P/E 19.90 (у HUBB — 27.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AYI: 1.84 vs 4.08 у HUBB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AYI — 3.01, у HUBB — 6.52. EV/EBITDA AYI — 12.91, у HUBB — 18.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HUBB (24.45% vs 15.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HUBB — 15.10%, у AYI — 9.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AYI — 0.28, у HUBB — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AYI | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.90 | 27.19 | |
| P/B | 3.01 | 6.52 | |
| P/S | 1.84 | 4.08 | |
| PEG | 5.60 | 2.10 | |
| EV/EBITDA | 12.91 | 18.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.71% | 24.45% | |
| ROA | 9.43% | 10.76% | |
| Валовая маржа | 48.73% | 35.52% | |
| Операц. маржа | 13.38% | 20.77% | |
| Чистая маржа | 9.37% | 15.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.28 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.27% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 5.17% | 32.16% | |
| EPS | $14.03 | $17.04 | |
| Балансовая стоим. | $92.75 | $71.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HUBB сильнее: 35/100 против 24/100 у AYI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AYI составляет 46.4 (нейтральная зона), у HUBB — 28.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: AYI на 0.0%, HUBB на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AYI — 16.5 (нет тренда), HUBB — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HUBB менее волатилен — бета 1.23 против 1.36 у AYI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBB составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AYI | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.44 | 28.56 | |
| Stochastic %K | 35.84 | 8.08 | |
| CCI (20) | -124.83 | -113.49 | |
| MFI | 35.61 | 15.62 | |
| Williams %R | -64.16 | -91.92 | |
| MACD гистограмма | -1.60 | -5.49 | |
| Momentum (10) | -14.29 | -39.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.52 | 31.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.28% | -6.27% | |
| Цена vs SMA 50 | 0.00% | -8.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.21% | -0.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 82.69 | 152.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 1.23 | |
| ATR % | 2.96% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 0.60 | |
| RS Rating | 43.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -26.05 | -18.07 | |
| BB ширина | 7.92 | 24.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AYI — 4,35 млрд $, HUBB — 5,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AYI — 396,60 млн $, HUBB — 887,10 млн $. HUBB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AYI — 533 млн $, HUBB — 874,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AYI | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,35 млрд $ | 5,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 396,60 млн $ | 887,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.85 | $16.63 | |
| Операц. Cash Flow | 601,40 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 533 млн $ | 874,70 млн $ |
Дивиденды
AYI и HUBB — дивидендные акции. Доходность: AYI — 0.27%, HUBB — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AYI — 13 лет, HUBB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AYI — 5.17%, HUBB — 32.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AYI | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.27% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $2.84 | |
| Коэфф. выплат | 5.17% | 32.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.11% | -6.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AYI приходится на ноябре (+6.22%), а HUBB — на июле (+7.15%). Наименее удачные месяцы: AYI — январь (-3.27%), HUBB — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBB: +18.73% против +7.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acuity Brands, Inc. или Hubbell Incorporated?
У кого выше рентабельность — AYI или HUBB?
Какие дивиденды у Acuity Brands, Inc. и Hubbell Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Acuity Brands, Inc. или Hubbell Incorporated?
У кого выше маржинальность — AYI или HUBB?
Какая акция лучше по технике — AYI или HUBB?
Что лучше купить — AYI или HUBB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией