ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AYI vs HAYW

Тикер 1
Тикер 2
AYI22
17HAYW
Сравнение Acuity Brands, Inc. (AYI) и Hayward Holdings, Inc. (HAYW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электрооборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AYI крупнее в 2.9× (8,52 млрд $ vs 2,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HAYW с P/E 18.57 (у AYI — 19.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует AYI (15.71% vs 10.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HAYW — 13.98%, у AYI — 9.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AYI выплачивает дивиденды с доходностью 0.27% годовых, тогда как HAYW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 22:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
AYI
Acuity Brands, Inc.
AYINYSE
281,13 $+2,02 $ (+0,72%)
Промышленность · Электрооборудование
Капитализация: 8,52 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
6.9
Качество
9.2
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
HAYW
Hayward Holdings, Inc.
HAYWNYSE
13,67 $-0,05 $ (-0,36%)
Промышленность · Электрооборудование
Капитализация: 2,97 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
7.7
Качество
7.9
Рост
7.3
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AYIHAYW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HAYW выглядит привлекательнее: 18.57 против 19.90. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу AYI: 1.84 vs 2.59 у HAYW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HAYW — 1.85, у AYI — 3.01. EV/EBITDA HAYW — 12.79, у AYI — 12.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AYI — 15.71%, у HAYW — 10.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HAYW удерживает чистую маржу на уровне 13.98%, опережая AYI (9.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AYI — 0.28, у HAYW — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AYIHAYW
ПоказательAYIHAYWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.9018.57
P/B3.011.85
P/S1.842.59
PEG5.600.55
EV/EBITDA12.9112.79
Рентабельность
ROE15.71%10.32%
ROA9.43%5.12%
Валовая маржа48.73%45.02%
Операц. маржа13.38%21.30%
Чистая маржа9.37%13.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.280.63
Текущая ликв.2.073.26
Быстрая ликв.1.362.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.27%0.00%
Коэфф. выплат5.17%0.00%
EPS$14.03$0.74
Балансовая стоим.$92.75$7.42

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AYI составляет 44.6 (нейтральная зона), у HAYW — 41.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AYI на -0.6%, HAYW на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AYI — 15.5 (нет тренда), HAYW — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HAYW менее волатилен — бета 1.16 против 1.36 у AYI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HAYW составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AYIHAYW
Общая оценка
23
19
Осцилляторы
41
39
Тренд
31
29
Объём
31
31
Волатильность
45
40
ИндикаторAYIHAYWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.6041.27
Stochastic %K28.9633.48
CCI (20)-185.44-116.93
MFI35.7533.34
Williams %R-71.04-66.52
MACD гистограмма-1.88-0.15
Momentum (10)-16.64-1.20
Тренд
ADX15.5122.32
Цена vs EMA 9-1.31%-0.90%
Цена vs EMA 20-2.12%-3.44%
Цена vs SMA 50-0.61%-4.09%
Цена vs SMA 200-13.88%-11.32%
Объём
CMF-0.14-0.17
Volume Ratio94.2790.76
Волатильность и статистика
Beta1.361.16
ATR %2.98%3.43%
Sharpe (1г)0.11-0.14
RS Rating43.0034.00
52w от хая-26.58-22.62
BB ширина7.7120.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AYI — 4,35 млрд $, HAYW — 1,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AYI — 396,60 млн $, HAYW — 151,57 млн $. AYI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AYI — 533 млн $, HAYW — 225,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAYIHAYWЛидер
Выручка4,35 млрд $1,12 млрд $
Чистая прибыль396,60 млн $151,57 млн $
EPS (TTM)$12.85$0.70
Операц. Cash Flow601,40 млн $254,46 млн $
Free Cash Flow533 млн $225,74 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AYI обеспечивает 0.27% годовой доходности, HAYW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AYI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HAYW не имеет дивидендной истории.

ПоказательAYIHAYWЛидер
Див. доходность0.27%—
Годовые дивиденды$0.40—
Коэфф. выплат5.17%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.11%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AYI приходится на ноябре (+6.22%), а HAYW — на ноябре (+4.06%). Наименее удачные месяцы: AYI — январь (-3.27%), HAYW — март (-4.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HAYW: +7.93% против +7.14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AYI
-3.3
-1.8
-1.1
-1.7
+0.0
+3.8
+4.8
+1.9
+1.4
-2.2
+6.2
-1.0
HAYW
+2.0
-0.9
-4.0
+2.5
+3.1
-0.3
+1.5
+0.7
-2.0
-0.2
+4.1
+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acuity Brands, Inc. или Hayward Holdings, Inc.?
По P/E Hayward Holdings, Inc. оценена ниже: 18.57 против 19.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AYI или HAYW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AYI — 15.71%, HAYW — 10.32%. Преимущество у AYI.
Какие дивиденды у Acuity Brands, Inc. и Hayward Holdings, Inc.?
Acuity Brands, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.27%. Hayward Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Acuity Brands, Inc. или Hayward Holdings, Inc.?
Выручка AYI за TTM — 4,35 млрд $, HAYW — 1,12 млрд $. AYI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AYI или HAYW?
Чистая маржа AYI — 9.37%, HAYW — 13.98%. HAYW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AYI или HAYW?
Технический скоринг: AYI — 23/100, HAYW — 19/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AYI или HAYW?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу AYI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией