ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AYI vs HAYW

Тикер 1
Тикер 2
AYI28
15HAYW
Сравнение Acuity Brands, Inc. (AYI) и Hayward Holdings, Inc. (HAYW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электрооборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AYI крупнее в 3,2× (10,76 млрд $ vs 3,36 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HAYW с P/E 21,09 (у AYI — 23,27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует AYI (16,85% vs 10,20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HAYW — 13,83%, у AYI — 10,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AYI выплачивает дивиденды с доходностью 0,21% годовых, тогда как HAYW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу AYI: скоринг 76/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте AYI уверенно лидирует со счётом 28:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AYI
Acuity Brands, Inc.
AYINYSE
$359,58+$2,58 (+0,72%)
Промышленность · Электрооборудование
Капитализация: 10,76 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
6.7
Качество
9.2
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
HAYW
Hayward Holdings, Inc.
HAYWNYSE
$15,82+$0,15 (+0,96%)
Промышленность · Электрооборудование
Капитализация: 3,36 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.3
Качество
8.5
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

AYIHAYW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HAYW выглядит привлекательнее: 21,09 против 23,27. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу AYI: 2,34 vs 2,87 у HAYW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HAYW — 2,14, у AYI — 3,82. EV/EBITDA HAYW — 10,02, у AYI — 14,04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AYI — 16,85%, у HAYW — 10,20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HAYW удерживает чистую маржу на уровне 13,83%, опережая AYI (10,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AYI — 0,28, у HAYW — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AYIHAYW
ПоказательAYIHAYWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,2721,09
P/B3,822,14
P/S2,342,87
PEG1,230,84
EV/EBITDA14,0410,02
Рентабельность
ROE16,85%10,20%
ROA10,19%5,18%
Валовая маржа49,31%44,64%
Операц. маржа14,49%21,22%
Чистая маржа10,25%13,83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,280,01
Текущая ликв.2,053,33
Быстрая ликв.1,472,49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,21%0,00%
Коэфф. выплат4,87%0,00%
EPS$15,60$0,75
Балансовая стоим.$94,21$7,40

Технический анализ

По техническому скорингу AYI сильнее: 76/100 против 68/100 у HAYW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AYI составляет 62,2 (нейтральная зона), у HAYW — 56,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AYI и HAYW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,7% и +4,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AYI — 19,6 (нет тренда), HAYW — 27,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HAYW менее волатилен — бета 1,11 против 1,45 у AYI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HAYW составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AYIHAYW
Общая оценка
76
68
Осцилляторы
59
69
Тренд
78
61
Объём
63
44
Волатильность
45
55
ИндикаторAYIHAYWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,1956,63
Stochastic %K91,1976,16
CCI (20)204,5685,79
MFI65,0377,40
Williams %R-8,81-23,84
MACD гистограмма2,200,13
Momentum (10)29,441,39
Тренд
ADX19,6027,79
Цена vs EMA 9+3,50%+1,63%
Цена vs EMA 20+5,51%+2,91%
Цена vs SMA 50+9,68%+4,30%
Цена vs SMA 200+12,02%+3,14%
Объём
CMF-0,02-0,08
Volume Ratio64,7281,32
Волатильность и статистика
Beta1,451,11
ATR %3,20%3,28%
Sharpe (1г)0,490,05
RS Rating55,0035,00
52w от хая-5,42-10,77
BB ширина12,8117,57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AYI — 4,35 млрд $, HAYW — 1,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AYI: +13,10% г/г vs +6,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AYI — 396,60 млн $, HAYW — 151,57 млн $. AYI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AYI — 533 млн $, HAYW — 225,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAYIHAYWЛидер
Выручка4,35 млрд $1,12 млрд $
Рост выручки (г/г)+13.10%+6.70%
Чистая прибыль396,60 млн $151,57 млн $
Рост прибыли (г/г)-6.20%+27.70%
EPS (TTM)$12,85$0,70
Операц. Cash Flow601,40 млн $256,03 млн $
Free Cash Flow533 млн $225,36 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AYI обеспечивает 0,21% годовой доходности, HAYW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AYI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HAYW не имеет дивидендной истории.

ПоказательAYIHAYWЛидер
Див. доходность0,21%—
Годовые дивиденды$0,60—
Коэфф. выплат4,87%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)2,90%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AYI приходится на ноябре (+6,22%), а HAYW — на ноябре (+4,06%). Наименее удачные месяцы: AYI — январь (-3,27%), HAYW — март (-4,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HAYW: +8,31% против +7,94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AYI
-3,3
-1,8
-1,1
-1,7
+0,5
+5,5
+3,4
+1,9
+1,4
-2,2
+6,2
-1,0
HAYW
+2,0
-0,9
-4,0
+2,5
+1,5
+3,6
-0,6
+0,7
-2,0
-0,2
+4,1
+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acuity Brands, Inc. или Hayward Holdings, Inc.?
По P/E Hayward Holdings, Inc. оценена ниже: 21,09 против 23,27. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AYI или HAYW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AYI — 16,85%, HAYW — 10,20%. Преимущество у AYI.
Какие дивиденды у Acuity Brands, Inc. и Hayward Holdings, Inc.?
Acuity Brands, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,21%. Hayward Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Acuity Brands, Inc. или Hayward Holdings, Inc.?
Выручка AYI за TTM — 4,35 млрд $, HAYW — 1,12 млрд $. AYI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AYI или HAYW?
Чистая маржа AYI — 10,25%, HAYW — 13,83%. HAYW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AYI или HAYW?
Технический скоринг: AYI — 76/100, HAYW — 68/100. AYI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AYI или HAYW?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу AYI по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией