ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AYI vs BE

Тикер 1
Тикер 2
AYI23
17BE
Acuity Brands, Inc. (AYI) и Bloom Energy Corporation (BE) — прямые конкуренты в индустрии «Электрооборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BE крупнее в 10.3× (87,57 млрд $ vs 8,52 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AYI — P/E 19.90 vs 13185.03 у BE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует AYI (15.71% vs 0.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AYI — 9.37%, у BE — 0.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AYI выплачивает дивиденды с доходностью 0.27% годовых, тогда как BE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу BE сильнее: 74/100 против 23/100 у AYI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AYI уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AYI
Acuity Brands, Inc.
AYINYSE
281,13 $+2,02 $ (+0,72%)
Промышленность · Электрооборудование
Капитализация: 8,52 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
6.9
Качество
9.2
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
BE
Bloom Energy Corporation
BENYSE
307,88 $+25,57 $ (+9,06%)
Промышленность · Электрооборудование
Капитализация: 87,57 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
2.0
Качество
4.5
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AYIBE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AYI оценён рынком дешевле: 19.90 против 13185.03 у BE (разница составляет 99.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AYI дешевле: 1.84 против 32.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AYI — 3.01, у BE — 86.31. EV/EBITDA AYI — 12.91, у BE — 907.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AYI — 15.71%, у BE — 0.82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AYI удерживает чистую маржу на уровне 9.37%, опережая BE (0.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BE значительно выше: D/E 3.01 vs 0.28 у AYI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AYIBE
ПоказательAYIBEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.9013185.03
P/B3.0186.31
P/S1.8432.79
PEG5.60-4.54
EV/EBITDA12.91907.20
Рентабельность
ROE15.71%0.82%
ROA9.43%0.13%
Валовая маржа48.73%31.11%
Операц. маржа13.38%8.24%
Чистая маржа9.37%0.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.283.01
Текущая ликв.2.075.03
Быстрая ликв.1.364.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.27%0.00%
Коэфф. выплат5.17%15.70%
EPS$14.03$0.02
Балансовая стоим.$92.75$3.37

Технический анализ

BE набирает 74 из 100 по техническому скорингу, AYI — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AYI — 44.6 (нейтральная зона), BE — 59.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BE выше на 48.8%, AYI — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BE выше SMA 200 (+136.0%), AYI — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу BE. ADX: AYI — 15.5 (нет тренда), BE — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AYI стабильнее (1.36 vs 3.83). Дневная волатильность (ATR%) BE составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AYIBE
Общая оценка
23
74
Осцилляторы
41
56
Тренд
31
72
Объём
31
69
Волатильность
45
48
ИндикаторAYIBEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.6059.31
Stochastic %K28.9659.78
CCI (20)-185.4435.30
MFI35.7549.72
Williams %R-71.04-40.22
MACD гистограмма-1.88-4.78
Momentum (10)-16.64-3.16
Тренд
ADX15.5130.81
Цена vs EMA 9-1.31%+11.99%
Цена vs EMA 20-2.12%+17.25%
Цена vs SMA 50-0.61%+48.84%
Цена vs SMA 200-13.88%+136.02%
Объём
CMF-0.140.08
Volume Ratio94.2797.22
Волатильность и статистика
Beta1.363.83
ATR %2.98%7.92%
Sharpe (1г)0.113.03
RS Rating43.0099.00
52w от хая-26.58-0.56
BB ширина7.7133.45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AYI — 4,35 млрд $, BE — 2,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AYI зарабатывает 396,60 млн $, а BE фиксирует убыток (-88,43 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AYI — 533 млн $, BE — 57,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAYIBEЛидер
Выручка4,35 млрд $2,02 млрд $
Чистая прибыль396,60 млн $-88,43 млн $
EPS (TTM)$12.85$-0.37
Операц. Cash Flow601,40 млн $113,95 млн $
Free Cash Flow533 млн $57,19 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AYI обеспечивает 0.27% годовой доходности, BE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AYI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BE не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AYI — 5.17%, BE — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAYIBEЛидер
Див. доходность0.27%—
Годовые дивиденды$0.40—
Коэфф. выплат5.17%15.70%
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.11%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AYI — ноябре (+6.22%), для BE — ноябре (+43.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AYI — январь (-3.27%), BE — март (-10.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BE: +85.77% против +7.14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AYI
-3.3
-1.8
-1.1
-1.7
+0.0
+3.8
+4.8
+1.9
+1.4
-2.2
+6.2
-1.0
BE
+6.3
+3.6
-10.7
+16.2
+1.8
+11.0
+11.4
+4.4
+2.0
+3.6
+44.0
-7.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Acuity Brands, Inc. или Bloom Energy Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Acuity Brands, Inc.: P/E 19.90 против 13185.03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AYI или BE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AYI — 15.71%, BE — 0.82%. Преимущество у AYI.
Какие дивиденды у Acuity Brands, Inc. и Bloom Energy Corporation?
Acuity Brands, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.27%. Bloom Energy Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Acuity Brands, Inc. или Bloom Energy Corporation?
Выручка AYI за TTM — 4,35 млрд $, BE — 2,02 млрд $. AYI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AYI или BE?
Чистая маржа AYI — 9.37%, BE — 0.25%. AYI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AYI или BE?
Технический скоринг: AYI — 23/100, BE — 74/100. BE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AYI или BE?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу AYI по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией