Сравнение AXTA vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WLK имеет отрицательный P/E (-6.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AXTA прибылен с P/E 16.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B WLK — 1.33, у AXTA — 2.54. ROE WLK отрицательный (-17.68%), что говорит об убыточности. AXTA генерирует прибыль с ROE 15.85%. По этому критерию преимущество однозначно. WLK убыточен — чистая маржа -14.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXTA — 1.30, у WLK — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXTA | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.64 | -6.92 | |
| P/B | 2.54 | 1.33 | |
| P/S | 1.20 | 1.03 | |
| PEG | -1.00 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -43.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.85% | -17.68% | |
| ROA | 4.88% | -8.31% | |
| Валовая маржа | 32.20% | 1.27% | |
| Операц. маржа | 14.03% | -15.49% | |
| Чистая маржа | 7.22% | -14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -16.62% | |
| EPS | $1.73 | $-12.79 | |
| Балансовая стоим. | $11.55 | $70.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXTA сильнее: 48/100 против 30/100 у WLK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXTA составляет 55.3 (нейтральная зона), у WLK — 29.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. AXTA торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как WLK ниже этой средней (-19.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AXTA — 12.4 (нет тренда), WLK — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WLK менее волатилен — бета 0.98 против 1.19 у AXTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXTA | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.26 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 81.47 | 4.15 | |
| CCI (20) | 62.31 | -96.76 | |
| MFI | 56.35 | 19.04 | |
| Williams %R | -18.53 | -95.85 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -1.21 | |
| Momentum (10) | 0.56 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.42 | 35.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.15% | -4.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.07% | -19.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.14% | -0.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 82.52 | 65.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.98 | |
| ATR % | 3.70% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.51 | |
| RS Rating | 29.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -18.45 | -29.08 | |
| BB ширина | 11.20 | 39.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXTA — 5,12 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AXTA зарабатывает 378 млн $, а WLK фиксирует убыток (-1,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AXTA — 453 млн $, WLK — -530 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXTA | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 378 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $-11.73 | |
| Операц. Cash Flow | 649 млн $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 453 млн $ | -530 млн $ |
Дивиденды
WLK выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как AXTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WLK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXTA | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | — | -16.62% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXTA приходится на ноябре (+4.13%), а WLK — на ноябре (+4.69%). Наименее удачные месяцы: AXTA — сентябрь (-4.30%), WLK — октябрь (-2.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WLK: +9.71% против +0.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — AXTA или WLK?
Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — AXTA или WLK?
Что лучше купить — AXTA или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией