Сравнение AXTA vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WLK имеет отрицательный P/E (-8,05), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AXTA прибылен с P/E 23,43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WLK: 0,88 vs 1,59 у AXTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WLK — 1,14, у AXTA — 3,24. ROE WLK отрицательный (-13,93%), что говорит об убыточности. AXTA генерирует прибыль с ROE 14,59%. По этому критерию преимущество однозначно. WLK убыточен — чистая маржа -10,94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXTA — 1,22, у WLK — 0,66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXTA | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,43 | -8,05 | |
| P/B | 3,24 | 1,14 | |
| P/S | 1,59 | 0,88 | |
| PEG | -1,17 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 11,66 | -350,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,59% | -13,93% | |
| ROA | 4,53% | -6,35% | |
| Валовая маржа | 32,56% | 4,72% | |
| Операц. маржа | 13,24% | -10,86% | |
| Чистая маржа | 6,78% | -10,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,22 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,74% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -27,61% | |
| EPS | $1,63 | -$9,65 | |
| Балансовая стоим. | $12,00 | $71,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXTA сильнее: 66/100 против 51/100 у WLK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXTA составляет 70,2 (зона перекупленности), у WLK — 52,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AXTA торгуется выше SMA 50 (13,7%), тогда как WLK ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AXTA выше SMA 200 (+22,9%), WLK — ниже (-11,2%). Долгосрочный тренд в пользу AXTA. ADX: AXTA — 32,8 (выраженный тренд), WLK — 28,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WLK менее волатилен — бета 0,77 против 1,06 у AXTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WLK составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXTA | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,22 | 52,70 | |
| Stochastic %K | 94,08 | 73,99 | |
| CCI (20) | 125,15 | 63,05 | |
| MFI | 67,33 | 42,03 | |
| Williams %R | -5,92 | -26,01 | |
| MACD гистограмма | 0,45 | 0,89 | |
| Momentum (10) | 5,43 | 3,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,76 | 27,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,28% | +2,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,31% | +2,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,74% | -1,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,92% | -11,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 70,80 | 88,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,06 | 0,77 | |
| ATR % | 2,81% | 4,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,92 | -0,01 | |
| RS Rating | 69,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -1,09 | -37,64 | |
| BB ширина | 26,10 | 15,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXTA — 5,12 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AXTA: -3,00% г/г vs -8,00%. WLK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: AXTA зарабатывает 378 млн $, а WLK фиксирует убыток (-1,51 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AXTA — 453 млн $, WLK — -530 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXTA | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.00% | -8.00% | |
| Чистая прибыль | 378 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -3.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,75 | -$11,73 | |
| Операц. Cash Flow | 649 млн $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 453 млн $ | -530 млн $ |
Дивиденды
WLK выплачивает дивиденды с доходностью 2,74% годовых, тогда как AXTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WLK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXTA | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,74% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | — | -27,61% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXTA приходится на ноябре (+4,13%), а WLK — на ноябре (+4,69%). Наименее удачные месяцы: AXTA — сентябрь (-4,30%), WLK — май (-3,63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WLK: +5,86% против +3,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — AXTA или WLK?
Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — AXTA или WLK?
Что лучше купить — AXTA или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией