Сравнение AXTA vs SOLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AXTA торгуется с P/E 16.64, тогда как SOLS — с P/E 64.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AXTA оценён ниже: 1.20 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AXTA дешевле: 2.54 против 9.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AXTA оценён ниже: 8.54 vs 16.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AXTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.85% против 11.24% у SOLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AXTA — 7.22%, SOLS — 5.28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXTA — 1.30, SOLS — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXTA | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.64 | 64.97 | |
| P/B | 2.54 | 9.03 | |
| P/S | 1.20 | 3.43 | |
| PEG | -1.00 | -1.35 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.85% | 11.24% | |
| ROA | 4.88% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 32.20% | 31.31% | |
| Операц. маржа | 14.03% | 17.63% | |
| Чистая маржа | 7.22% | 5.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.81% | |
| EPS | $1.73 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $11.55 | $9.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 48/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AXTA — 55.3, SOLS — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXTA на 4.1%, SOLS на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AXTA — 12.4 (нет тренда), SOLS — 13.0 (нет тренда). Волатильность: бета SOLS — 0.33, AXTA — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXTA | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.26 | 48.51 | |
| Stochastic %K | 81.47 | 30.24 | |
| CCI (20) | 62.31 | -44.70 | |
| MFI | 56.35 | 41.15 | |
| Williams %R | -18.53 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.38 | |
| Momentum (10) | 0.56 | 3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.42 | 12.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.15% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.07% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.14% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 82.52 | 91.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.33 | |
| ATR % | 3.70% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | — | |
| RS Rating | 29.00 | — | |
| 52w от хая | -18.45 | -12.58 | |
| BB ширина | 11.20 | 15.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AXTA генерирует 5,12 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXTA — 378 млн $, SOLS — 237 млн $. AXTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXTA генерирует 453 млн $, SOLS — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXTA | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд $ | 3,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 378 млн $ | 237 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $1.49 | |
| Операц. Cash Flow | 649 млн $ | 0 $ | |
| Free Cash Flow | 453 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SOLS обеспечивает 0.09% годовой доходности, AXTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SOLS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXTA | SOLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AXTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.13%), SOLS — в январе (+25.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXTA — сентябрь (-4.30%), для SOLS — октябрь (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +0.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — AXTA или SOLS?
Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и Solstice Advanced Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или Solstice Advanced Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — AXTA или SOLS?
Какая акция лучше по технике — AXTA или SOLS?
Что лучше купить — AXTA или SOLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией