Сравнение AXTA vs PPG

Тикер 1

Тикер 2

AXTA17

23PPG

Инвесторы часто выбирают между AXTA и PPG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PPG крупнее в 3.8× (23,77 млрд $ vs 6,23 млрд $). PPG торгуется с P/E 14.73, тогда как AXTA — с P/E 16.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала PPG составляет 31.80%, что превышает показатель AXTA (15.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PPG впереди: 9.83% против 7.22% у AXTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PPG выплачивает дивиденды с доходностью 2.72% годовых, тогда как AXTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AXTA сильнее: 52/100 против 25/100 у PPG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PPG побеждает по числу метрик: 23 против 17 у AXTA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Axalta Coating Systems Ltd.

AXTANYSE

29,13 $+0,39 $ (+1,36%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 6,23 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.2

Качество

7.6

Рост

4.5

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

PPG Industries, Inc.

PPGNYSE

106,63 $+2,24 $ (+2,15%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 23,77 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.3

Качество

7.4

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AXTAPPG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PPG — P/E 14.73 vs 16.64 у AXTA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AXTA дешевле: 1.20 против 1.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AXTA оценён ниже: 8.54 vs 10.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PPG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.80% против 15.85% у AXTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PPG — 9.83%, AXTA — 7.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXTA — 1.30, PPG — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXTAPPG

Показатель	AXTA	PPG
Мультипликаторы оценки
P/E	16.64	14.73
P/B	2.54	2.88
P/S	1.20	1.44
PEG	-1.00	0.30
EV/EBITDA	8.54	10.54
Рентабельность
ROE	15.85%	31.80%
ROA	4.88%	7.16%
Валовая маржа	32.20%	40.56%
Операц. маржа	14.03%	12.80%
Чистая маржа	7.22%	9.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	0.95
Текущая ликв.	2.10	1.61
Быстрая ликв.	1.53	1.17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.72%
Коэфф. выплат	0.00%	39.94%
EPS	$1.73	$7.09
Балансовая стоим.	$11.55	$36.90

Технический анализ

AXTA набирает 52 из 100 по техническому скорингу, PPG — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXTA — 53.1 (нейтральная зона), PPG — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXTA выше на 2.7%, PPG — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AXTA — 13.1 (нет тренда), PPG — 13.9 (нет тренда). По бете PPG стабильнее (1.11 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) AXTA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXTAPPG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXTA	PPG
Осцилляторы
RSI (14)	53.07	45.20
Stochastic %K	70.00	31.48
CCI (20)	-0.04	-100.18
MFI	50.48	46.94
Williams %R	-30.00	-68.52
MACD гистограмма	0.01	-0.55
Momentum (10)	0.19	-7.14
Тренд
ADX	13.06	13.90
Цена vs EMA 9	+2.58%	-0.48%
Цена vs EMA 20	+2.09%	-1.85%
Цена vs SMA 50	+2.74%	-1.88%
Цена vs SMA 200	-4.42%	-2.32%
Объём
CMF	-0.37	-0.20
Volume Ratio	102.96	232.74
Волатильность и статистика
Beta	1.18	1.11
ATR %	3.72%	3.25%
Sharpe (1г)	-0.34	-0.32
RS Rating	29.00	29.00
52w от хая	-19.54	-20.95
BB ширина	11.38	10.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXTA — 5,12 млрд $, PPG — 15,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AXTA — 378 млн $, PPG — 1,58 млрд $. PPG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXTA генерирует 453 млн $, PPG — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXTA	PPG
Выручка	5,12 млрд $	15,88 млрд $
Чистая прибыль	378 млн $	1,58 млрд $
EPS (TTM)	$1.75	$6.96
Операц. Cash Flow	649 млн $	1,94 млрд $
Free Cash Flow	453 млн $	1,16 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PPG обеспечивает 2.72% годовой доходности, AXTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PPG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXTA	PPG
Див. доходность	—	2.72%
Годовые дивиденды	—	$1.42
Коэфф. выплат	—	39.94%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.88%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXTA — ноябре (+4.13%), для PPG — ноябре (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXTA — сентябрь (-4.30%), для PPG — сентябрь (-2.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PPG: +2.46% против +0.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXTA

+0.6

-1.6

-3.1

+2.4

+0.0

-1.4

+1.2

+0.5

-4.3

+1.4

+4.1

+0.8

PPG

-0.6

-1.9

-0.2

+1.5

-0.9

+0.3

-0.1

+1.2

-2.3

-0.0

+5.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или PPG Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PPG Industries, Inc.: P/E 14.73 против 16.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AXTA или PPG?

ROE AXTA — 15.85%, PPG — 31.80%. PPG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и PPG Industries, Inc.?

PPG Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.72%. Axalta Coating Systems Ltd. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или PPG Industries, Inc.?

По объёму выручки: AXTA — 5,12 млрд $, PPG — 15,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AXTA или PPG?

Чистая маржа AXTA — 7.22%, PPG — 9.83%. PPG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXTA или PPG?

Технический скоринг: AXTA — 52/100, PPG — 25/100. AXTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXTA или PPG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXTA выигрывает 17, PPG — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией