Сравнение AXTA vs OLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OLN отрицательный (-23.58) — компания генерирует убытки. AXTA прибылен, P/E составляет 16.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OLN оценён ниже: 0.45 против 1.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLN дешевле: 1.73 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AXTA оценён ниже: 8.54 vs 11.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OLN работает в убыток — ROE -6.73%, тогда как AXTA показывает рентабельность 15.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OLN (-1.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXTA — 1.30, OLN — 1.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXTA | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.64 | -23.58 | |
| P/B | 2.54 | 1.73 | |
| P/S | 1.20 | 0.45 | |
| PEG | -1.00 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | 11.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.85% | -6.73% | |
| ROA | 4.88% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 32.20% | 6.44% | |
| Операц. маржа | 14.03% | -1.29% | |
| Чистая маржа | 7.22% | -1.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -71.97% | |
| EPS | $1.73 | $-1.12 | |
| Балансовая стоим. | $11.55 | $15.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AXTA: скоринг 48/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXTA — 55.3, OLN — 44.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXTA выше на 4.1%, OLN — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OLN выше SMA 200 (+10.5%), AXTA — ниже (-3.1%). Долгосрочный тренд в пользу OLN. Сила тренда по ADX: AXTA — 12.4 (нет тренда), OLN — 14.1 (нет тренда). Волатильность: бета AXTA — 1.19, OLN — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OLN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXTA | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.26 | 44.02 | |
| Stochastic %K | 81.47 | 20.05 | |
| CCI (20) | 62.31 | -109.90 | |
| MFI | 56.35 | 39.49 | |
| Williams %R | -18.53 | -79.95 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.22 | |
| Momentum (10) | 0.56 | -2.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.42 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.15% | -2.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.07% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.14% | +10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 82.52 | 76.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.39 | |
| ATR % | 3.70% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.64 | |
| RS Rating | 29.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -18.45 | -13.64 | |
| BB ширина | 11.20 | 13.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AXTA генерирует 5,12 млрд $, OLN — 6,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OLN убыточен (чистая прибыль -42,80 млн $), тогда как AXTA генерирует прибыль (378 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AXTA генерирует 453 млн $, OLN — 247,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXTA | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд $ | 6,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 378 млн $ | -42,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 649 млн $ | 474,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 453 млн $ | 247,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OLN обеспечивает 3.04% годовой доходности, AXTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OLN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXTA | OLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | — | -71.97% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AXTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.13%), OLN — в ноябре (+5.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXTA — сентябрь (-4.30%), для OLN — июнь (-3.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OLN: +10.13% против +0.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или Olin Corporation?
У кого выше рентабельность — AXTA или OLN?
Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и Olin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или Olin Corporation?
Какая акция лучше по технике — AXTA или OLN?
Что лучше купить — AXTA или OLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией