Сравнение AXTA vs NEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NEU торгуется с P/E 16.20, тогда как AXTA — с P/E 16.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу AXTA: 1.20 vs 2.42 у NEU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AXTA — 2.54, у NEU — 3.84. EV/EBITDA AXTA — 8.54, у NEU — 10.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NEU — 24.12%, у AXTA — 15.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NEU удерживает чистую маржу на уровне 15.25%, опережая AXTA (7.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXTA — 1.30, у NEU — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXTA | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.64 | 16.20 | |
| P/B | 2.54 | 3.84 | |
| P/S | 1.20 | 2.42 | |
| PEG | -1.00 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | 10.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.85% | 24.12% | |
| ROA | 4.88% | 11.72% | |
| Валовая маржа | 32.20% | 31.26% | |
| Операц. маржа | 14.03% | 19.57% | |
| Чистая маржа | 7.22% | 15.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 2.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.62% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.25% | |
| EPS | $1.73 | $43.72 | |
| Балансовая стоим. | $11.55 | $184.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NEU сильнее: 75/100 против 52/100 у AXTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXTA составляет 53.1 (нейтральная зона), у NEU — 69.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AXTA и NEU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +10.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NEU выше SMA 200 (+0.1%), AXTA — ниже (-4.4%). Долгосрочный тренд в пользу NEU. ADX: AXTA — 13.1 (нет тренда), NEU — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NEU менее волатилен — бета 0.58 против 1.18 у AXTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXTA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXTA | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.07 | 69.15 | |
| Stochastic %K | 70.00 | 94.42 | |
| CCI (20) | -0.04 | 220.84 | |
| MFI | 50.48 | 62.38 | |
| Williams %R | -30.00 | -5.58 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 1.70 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 41.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.06 | 13.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.58% | +3.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.09% | +4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | +10.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.42% | +0.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.37 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 102.96 | 101.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.58 | |
| ATR % | 3.72% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.36 | |
| RS Rating | 29.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -19.54 | -17.77 | |
| BB ширина | 11.38 | 7.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXTA — 5,12 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXTA — 378 млн $, NEU — 418,75 млн $. NEU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXTA — 453 млн $, NEU — 491,33 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXTA | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 378 млн $ | 418,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $44.44 | |
| Операц. Cash Flow | 649 млн $ | 568,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 453 млн $ | 491,33 млн $ |
Дивиденды
NEU выплачивает дивиденды с доходностью 1.62% годовых, тогда как AXTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NEU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXTA | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.62% | |
| Годовые дивиденды | — | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.25% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXTA приходится на ноябре (+4.13%), а NEU — на ноябре (+2.91%). Наименее удачные месяцы: AXTA — сентябрь (-4.30%), NEU — октябрь (-1.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEU: +3.96% против +0.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или NewMarket Corporation?
У кого выше рентабельность — AXTA или NEU?
Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и NewMarket Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или NewMarket Corporation?
У кого выше маржинальность — AXTA или NEU?
Какая акция лучше по технике — AXTA или NEU?
Что лучше купить — AXTA или NEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией