Сравнение AXTA vs FMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FMC имеет отрицательный P/E (-0.63), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AXTA прибылен с P/E 16.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FMC: 0.46 vs 1.20 у AXTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FMC — 0.87, у AXTA — 2.54. FMC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE FMC отрицательный (-83.04%), что говорит об убыточности. AXTA генерирует прибыль с ROE 15.85%. По этому критерию преимущество однозначно. FMC убыточен — чистая маржа -72.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXTA — 1.30, у FMC — 2.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXTA | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.64 | -0.63 | |
| P/B | 2.54 | 0.87 | |
| P/S | 1.20 | 0.46 | |
| PEG | -1.00 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | -26.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.85% | -83.04% | |
| ROA | 4.88% | -26.59% | |
| Валовая маржа | 32.20% | 35.31% | |
| Операц. маржа | 14.03% | -59.51% | |
| Чистая маржа | 7.22% | -72.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 2.56 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 1.29 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 10.40% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -9.13% | |
| EPS | $1.73 | $-19.99 | |
| Балансовая стоим. | $11.55 | $14.76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXTA сильнее: 48/100 против 15/100 у FMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXTA составляет 55.3 (нейтральная зона), у FMC — 36.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AXTA торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как FMC ниже этой средней (-16.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AXTA — 12.4 (нет тренда), FMC — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXTA менее волатилен — бета 1.19 против 1.58 у FMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXTA | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.26 | 36.60 | |
| Stochastic %K | 81.47 | 14.10 | |
| CCI (20) | 62.31 | -128.17 | |
| MFI | 56.35 | 33.89 | |
| Williams %R | -18.53 | -85.90 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 0.56 | -2.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.42 | 20.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.15% | -5.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -9.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.07% | -16.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.14% | -38.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 82.52 | 96.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.58 | |
| ATR % | 3.70% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -1.35 | |
| RS Rating | 29.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -18.45 | -71.66 | |
| BB ширина | 11.20 | 25.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXTA — 5,12 млрд $, FMC — 3,47 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AXTA зарабатывает 378 млн $, а FMC фиксирует убыток (-2,24 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AXTA — 453 млн $, FMC — -176,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXTA | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд $ | 3,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 378 млн $ | -2,24 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $-17.88 | |
| Операц. Cash Flow | 649 млн $ | -80,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 453 млн $ | -176,50 млн $ |
Дивиденды
FMC выплачивает дивиденды с доходностью 10.40% годовых, тогда как AXTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FMC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXTA | FMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.40% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | -9.13% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39.48% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXTA приходится на ноябре (+4.13%), а FMC — на марте (+5.82%). Наименее удачные месяцы: AXTA — сентябрь (-4.30%), FMC — октябрь (-6.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или FMC Corporation?
У кого выше рентабельность — AXTA или FMC?
Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и FMC Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или FMC Corporation?
Какая акция лучше по технике — AXTA или FMC?
Что лучше купить — AXTA или FMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией