Сравнение AXTA vs DD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DD отрицательный (-668.32) — компания генерирует убытки. AXTA прибылен, P/E составляет 16.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AXTA оценён ниже: 1.20 против 2.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DD — 1.38, у AXTA — 2.54. EV/EBITDA AXTA — 8.54, у DD — 12.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DD отрицательный (-0.16%), что говорит об убыточности. AXTA генерирует прибыль с ROE 15.85%. По этому критерию преимущество однозначно. DD убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXTA — 1.30, у DD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXTA | DD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.64 | -668.32 | |
| P/B | 2.54 | 1.38 | |
| P/S | 1.20 | 2.00 | |
| PEG | -1.00 | -3.82 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | 12.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.85% | -0.16% | |
| ROA | 4.88% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 32.20% | 33.79% | |
| Операц. маржа | 14.03% | 15.35% | |
| Чистая маржа | 7.22% | -0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 2.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -1748.28% | |
| EPS | $1.73 | $-0.07 | |
| Балансовая стоим. | $11.55 | $34.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 48/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AXTA — 55.3, DD — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. AXTA и DD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.1% и +1.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DD выше SMA 200 (+16.3%), AXTA — ниже (-3.1%). Долгосрочный тренд в пользу DD. ADX: AXTA — 12.4 (нет тренда), DD — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AXTA — 1.19, DD — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXTA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXTA | DD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.26 | 47.33 | |
| Stochastic %K | 81.47 | 35.44 | |
| CCI (20) | 62.31 | -20.88 | |
| MFI | 56.35 | 52.30 | |
| Williams %R | -18.53 | -64.56 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.22 | |
| Momentum (10) | 0.56 | -2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.42 | 16.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.15% | -2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.07% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.14% | +16.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 82.52 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 1.28 | |
| ATR % | 3.70% | 3.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 1.61 | |
| RS Rating | 29.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -18.45 | -10.25 | |
| BB ширина | 11.20 | 17.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AXTA генерирует 5,12 млрд $, DD — 6,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AXTA зарабатывает 378 млн $, а DD фиксирует убыток (-779 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AXTA — 453 млн $, DD — 1,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXTA | DD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд $ | 6,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 378 млн $ | -779 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $-1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 649 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 453 млн $ | 1,08 млрд $ |
Дивиденды
DD выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как AXTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXTA | DD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | — | -1748.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AXTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.13%), DD — в ноябре (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AXTA — сентябрь (-4.30%), DD — март (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DD: +5.68% против +0.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или DuPont de Nemours, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXTA или DD?
Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и DuPont de Nemours, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или DuPont de Nemours, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXTA или DD?
Что лучше купить — AXTA или DD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией