Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AXTA vs CF

Тикер 1

Тикер 2

AXTA17

26CF

Инвесторы часто выбирают между AXTA и CF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CF крупнее в 2,2× (17,67 млрд $ vs 8,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CF с P/E 8,63 (у AXTA — 23,03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CF составляет 40,41%, что превышает показатель AXTA (14,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CF впереди: 27,12% против 6,78% у AXTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CF выплачивает дивиденды с доходностью 1,71% годовых, тогда как AXTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AXTA сильнее: 68/100 против 42/100 у CF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CF побеждает по числу метрик: 26 против 17 у AXTA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Axalta Coating Systems Ltd.

AXTANYSE

$37,99+$0,45 (+1,20%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 8,13 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.7

Качество

6.9

Рост

4.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

6.0

CF Industries Holdings, Inc.

CFNYSE

$115,00-$1,74 (-1,49%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 17,67 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.4

Качество

9.1

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AXTACF

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CF выглядит привлекательнее: 8,63 против 23,03. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) AXTA дешевле: 1,56 против 2,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CF оценён ниже: 4,83 vs 11,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40,41% против 14,59% у AXTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CF — 27,12%, AXTA — 6,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXTA — 1,22, CF — 0,63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXTACF

Показатель	AXTA	CF
Мультипликаторы оценки
P/E	23,03	8,63
P/B	3,19	3,12
P/S	1,56	2,32
PEG	-1,15	0,11
EV/EBITDA	11,50	4,83
Рентабельность
ROE	14,59%	40,41%
ROA	4,53%	13,90%
Валовая маржа	32,56%	42,54%
Операц. маржа	13,24%	38,12%
Чистая маржа	6,78%	27,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,22	0,63
Текущая ликв.	1,53	4,86
Быстрая ликв.	1,12	4,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,71%
Коэфф. выплат	0,00%	14,96%
EPS	$1,63	$13,67
Балансовая стоим.	$12,00	$58,07

Технический анализ

AXTA набирает 68 из 100 по техническому скорингу, CF — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXTA — 68,0 (нейтральная зона), CF — 46,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXTA на 12,3%, CF на 2,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AXTA — 31,0 (выраженный тренд), CF — 21,0 (слабый тренд). По бете CF стабильнее (-0,95 vs 1,05). Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXTACF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXTA	CF
Осцилляторы
RSI (14)	67,95	45,97
Stochastic %K	87,88	35,47
CCI (20)	130,70	-138,30
MFI	61,88	46,99
Williams %R	-12,12	-64,53
MACD гистограмма	0,46	-1,16
Momentum (10)	5,86	-9,98
Тренд
ADX	30,99	21,02
Цена vs EMA 9	+3,61%	-2,78%
Цена vs EMA 20	+7,41%	-2,54%
Цена vs SMA 50	+12,33%	+1,96%
Цена vs SMA 200	+21,01%	+12,49%
Объём
CMF	-0,24	-0,04
Volume Ratio	110,70	145,38
Волатильность и статистика
Beta	1,05	-0,95
ATR %	2,86%	3,86%
Sharpe (1г)	0,86	0,71
RS Rating	69,00	64,00
52w от хая	-2,16	-17,77
BB ширина	24,58	12,78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXTA — 5,12 млрд $, CF — 7,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CF растёт быстрее по выручке: +19,30% год к году против -3,00% у AXTA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AXTA — 378 млн $, CF — 1,46 млрд $. CF генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXTA генерирует 453 млн $, CF — 1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXTA	CF
Выручка	5,12 млрд $	7,08 млрд $
Рост выручки (г/г)	-3.00%	+19.30%
Чистая прибыль	378 млн $	1,46 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-3.30%	+19.50%
EPS (TTM)	$1,75	$8,98
Операц. Cash Flow	649 млн $	2,75 млрд $
Free Cash Flow	453 млн $	1,80 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CF обеспечивает 1,71% годовой доходности, AXTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXTA	CF
Див. доходность	—	1,71%
Годовые дивиденды	—	$1,60
Коэфф. выплат	—	14,96%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	5,92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXTA — ноябре (+4,13%), для CF — июле (+5,44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXTA — сентябрь (-4,30%), для CF — октябрь (-3,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CF: +13,75% против +3,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXTA

+0,6

-1,6

-3,1

+2,4

+1,0

-0,1

+1,5

+0,5

-4,3

+1,4

+4,1

+0,8

-0,1

+1,3

-2,6

+0,6

-0,3

-0,6

+5,4

+2,7

+5,1

-3,6

+3,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или CF Industries Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CF Industries Holdings, Inc.: P/E 8,63 против 23,03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AXTA или CF?

ROE AXTA — 14,59%, CF — 40,41%. CF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и CF Industries Holdings, Inc.?

CF Industries Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,71%. Axalta Coating Systems Ltd. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или CF Industries Holdings, Inc.?

По объёму выручки: AXTA — 5,12 млрд $, CF — 7,08 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AXTA или CF?

Чистая маржа AXTA — 6,78%, CF — 27,12%. CF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXTA или CF?

Технический скоринг: AXTA — 68/100, CF — 42/100. AXTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXTA или CF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AXTA выигрывает 17, CF — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией