Сравнение AXTA vs CF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CF выглядит привлекательнее: 10.82 против 16.64. Премия к оценке AXTA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AXTA дешевле: 1.20 против 2.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AXTA дешевле: 2.54 против 3.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CF оценён ниже: 5.92 vs 8.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.17% против 15.85% у AXTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CF — 23.73%, AXTA — 7.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXTA — 1.30, CF — 0.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXTA | CF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.64 | 10.82 | |
| P/B | 2.54 | 3.56 | |
| P/S | 1.20 | 2.56 | |
| PEG | -1.00 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | 5.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.85% | 35.17% | |
| ROA | 4.88% | 12.03% | |
| Валовая маржа | 32.20% | 40.41% | |
| Операц. маржа | 14.03% | 35.68% | |
| Чистая маржа | 7.22% | 23.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 3.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 3.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.62% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.09% | |
| EPS | $1.73 | $11.40 | |
| Балансовая стоим. | $11.55 | $53.54 | |
Технический анализ
CF набирает 57 из 100 по техническому скорингу, AXTA — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXTA — 55.3 (нейтральная зона), CF — 49.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXTA выше на 4.1%, CF — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CF выше SMA 200 (+28.0%), AXTA — ниже (-3.1%). Долгосрочный тренд в пользу CF. Сила тренда по ADX: AXTA — 12.4 (нет тренда), CF — 9.4 (нет тренда). По бете CF стабильнее (-0.90 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает CF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXTA | CF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.26 | 49.77 | |
| Stochastic %K | 81.47 | 58.40 | |
| CCI (20) | 62.31 | 3.55 | |
| MFI | 56.35 | 36.12 | |
| Williams %R | -18.53 | -41.60 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.56 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.42 | 9.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.15% | -1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.07% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.14% | +28.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 82.52 | 151.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | -0.90 | |
| ATR % | 3.70% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.90 | |
| RS Rating | 29.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -18.45 | -13.14 | |
| BB ширина | 11.20 | 11.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AXTA — 5,12 млрд $, CF — 7,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AXTA — 378 млн $, CF — 1,46 млрд $. CF генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXTA генерирует 453 млн $, CF — 1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXTA | CF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд $ | 7,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 378 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $8.98 | |
| Операц. Cash Flow | 649 млн $ | 2,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 453 млн $ | 1,80 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CF обеспечивает 1.62% годовой доходности, AXTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXTA | CF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.62% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXTA — ноябре (+4.13%), для CF — сентябре (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXTA — сентябрь (-4.30%), для CF — октябрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CF: +13.91% против +0.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или CF Industries Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXTA или CF?
Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и CF Industries Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или CF Industries Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AXTA или CF?
Какая акция лучше по технике — AXTA или CF?
Что лучше купить — AXTA или CF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией