Сравнение AXSM vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AXSM имеет отрицательный P/E (-62.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 25.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VRTX оценён ниже: 8.91 против 16.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRTX дешевле: 5.65 против 216.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AXSM отрицательный (-260.01%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -26.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.97, тогда как VRTX практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AXSM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | 25.21 | |
| P/B | 216.30 | 5.65 | |
| P/S | 16.76 | 8.91 | |
| PEG | -1.40 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | 23.93% | |
| ROA | -26.39% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 86.28% | |
| Операц. маржа | -24.80% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -26.59% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $76.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AXSM: скоринг 68/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXSM — 72.1, VRTX — 44.7. AXSM в зоне зона перекупленности, а VRTX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXSM выше на 24.0%, VRTX — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AXSM выше SMA 200 (+49.7%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. Сила тренда по ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Волатильность: бета AXSM — 0.67, VRTX — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXSM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 40.91 | |
| CCI (20) | 74.15 | -6.78 | |
| MFI | 66.14 | 51.89 | |
| Williams %R | -8.30 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.82 | |
| Momentum (10) | 13.42 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.74 | |
| ATR % | 3.59% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 0.00 | |
| RS Rating | 91.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -15.25 | |
| BB ширина | 31.14 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а AXSM фиксирует убыток (-183,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXSM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AXSM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.16%), VRTX — в январе (+5.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5.89%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — AXSM или VRTX?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AXSM или VRTX?
Что лучше купить — AXSM или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией