Сравнение AXSM vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AXSM имеет отрицательный P/E (-56,98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 29,20. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VRTX оценён ниже: 10,17 против 14,16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRTX дешевле: 6,34 против 132,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AXSM отрицательный (-255,60%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23,31%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -24,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,63, тогда как VRTX практически без долга (D/E 0,10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AXSM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,98 | 29,20 | |
| P/B | 132,10 | 6,34 | |
| P/S | 14,16 | 10,17 | |
| PEG | -2,00 | 1,30 | |
| EV/EBITDA | -60,60 | 22,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -255,60% | 23,31% | |
| ROA | -25,17% | 16,06% | |
| Валовая маржа | 93,24% | 86,04% | |
| Операц. маржа | -24,28% | 38,59% | |
| Чистая маржа | -24,68% | 34,89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,63 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,43 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 1,34 | 2,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | $17,35 | |
| Балансовая стоим. | $1,62 | $79,75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRTX: скоринг 67/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXSM — 40,3, VRTX — 56,5. Обе акции находятся в одной зоне. VRTX торгуется выше SMA 50 (5,0%), тогда как AXSM ниже этой средней (-9,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AXSM — 20,8 (слабый тренд), VRTX — 24,4 (слабый тренд). Волатильность: бета VRTX — 0,48, AXSM — 0,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXSM составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,26 | 56,49 | |
| Stochastic %K | 19,22 | 49,89 | |
| CCI (20) | -74,32 | 68,44 | |
| MFI | 37,38 | 51,98 | |
| Williams %R | -80,78 | -50,11 | |
| MACD гистограмма | -0,54 | 3,08 | |
| Momentum (10) | -4,32 | 28,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,83 | 24,41 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,14% | -0,21% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,62% | +1,77% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,04% | +5,05% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,78% | +10,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 63,26 | 86,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,48 | |
| ATR % | 4,15% | 3,02% | |
| Sharpe (1г) | 1,67 | 1,04 | |
| RS Rating | 91,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -17,88 | -7,40 | |
| BB ширина | 20,44 | 15,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AXSM — +65,50%, VRTX — +9,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а AXSM фиксирует убыток (-183,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXSM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +65.50% | +9.60% | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$3,68 | $15,46 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AXSM | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22,16%), VRTX — в январе (+5,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5,89%), для VRTX — сентябрь (-2,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67,69% против +11,53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — AXSM или VRTX?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AXSM или VRTX?
Что лучше купить — AXSM или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией