Сравнение AXSM vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AXSM (P/E -62.70), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VNDA: 1.71 vs 16.76 у AXSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у AXSM — 216.30. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.05 у VNDA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AXSM | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | -1.53 | |
| P/B | 216.30 | 1.31 | |
| P/S | 16.76 | 1.71 | |
| PEG | -1.40 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | -61.41% | |
| ROA | -26.39% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 92.46% | |
| Операц. маржа | -24.80% | -73.64% | |
| Чистая маржа | -26.59% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $4.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXSM сильнее: 68/100 против 23/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXSM составляет 72.1 (зона перекупленности), у VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AXSM торгуется выше SMA 50 (24.0%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXSM менее волатилен — бета 0.67 против 1.04 у VNDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 11.90 | |
| CCI (20) | 74.15 | -93.20 | |
| MFI | 66.14 | 40.10 | |
| Williams %R | -8.30 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 13.42 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.04 | |
| ATR % | 3.59% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 0.87 | |
| RS Rating | 91.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -37.83 | |
| BB ширина | 31.14 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXSM — 638,50 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, VNDA — -220,47 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXSM | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AXSM | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXSM приходится на декабре (+22.16%), а VNDA — на июне (+8.71%). Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — AXSM или VNDA?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXSM или VNDA?
Что лучше купить — AXSM или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией