Сравнение AXSM vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AXSM отрицательный (-62.70) — компания генерирует убытки. VCYT прибылен, P/E составляет 40.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VCYT дешевле: 6.66 против 16.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 216.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AXSM отрицательный (-260.01%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -26.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.97, тогда как VCYT практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AXSM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | 40.84 | |
| P/B | 216.30 | 2.67 | |
| P/S | 16.76 | 6.66 | |
| PEG | -1.40 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | 6.86% | |
| ROA | -26.39% | 6.13% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 71.31% | |
| Операц. маржа | -24.80% | 12.45% | |
| Чистая маржа | -26.59% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $16.90 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AXSM — 72.1 (зона перекупленности), VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXSM на 24.0%, VCYT на 31.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). По бете AXSM стабильнее (0.67 vs 1.74). Значение ниже 0.8 делает AXSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 98.57 | |
| CCI (20) | 74.15 | 133.82 | |
| MFI | 66.14 | 63.60 | |
| Williams %R | -8.30 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.65 | |
| Momentum (10) | 13.42 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.74 | |
| ATR % | 3.59% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 0.95 | |
| RS Rating | 91.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -10.89 | |
| BB ширина | 31.14 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AXSM — 638,50 млн $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а AXSM фиксирует убыток (-183,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXSM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AXSM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXSM — декабре (+22.16%), для VCYT — ноябре (+15.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5.89%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +31.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXSM или VCYT?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXSM или VCYT?
Что лучше купить — AXSM или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией