Сравнение AXSM vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AXSM отрицательный (-62.70) — компания генерирует убытки. UTHR прибылен, P/E составляет 19.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) UTHR дешевле: 7.55 против 16.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UTHR — 4.16, у AXSM — 216.30. AXSM работает в убыток — ROE -260.01%, тогда как UTHR показывает рентабельность 19.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AXSM (-26.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.00 у UTHR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AXSM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | 19.05 | |
| P/B | 216.30 | 4.16 | |
| P/S | 16.76 | 7.55 | |
| PEG | -1.40 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | 19.24% | |
| ROA | -26.39% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 86.58% | |
| Операц. маржа | -24.80% | 45.34% | |
| Чистая маржа | -26.59% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $135.66 | |
Технический анализ
AXSM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, UTHR — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXSM — 72.1 (зона перекупленности), UTHR — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AXSM и UTHR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.0% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UTHR стабильнее (0.16 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает UTHR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AXSM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 19.62 | |
| CCI (20) | 74.15 | -125.13 | |
| MFI | 66.14 | 51.12 | |
| Williams %R | -8.30 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -2.37 | |
| Momentum (10) | 13.42 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.16 | |
| ATR % | 3.59% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 1.35 | |
| RS Rating | 91.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -7.14 | |
| BB ширина | 31.14 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AXSM — 638,50 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AXSM убыточен (чистая прибыль -183,17 млн $), тогда как UTHR генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXSM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AXSM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXSM — декабре (+22.16%), для UTHR — ноябре (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), UTHR — февраль (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — AXSM или UTHR?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — AXSM или UTHR?
Что лучше купить — AXSM или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией