Сравнение AXSM vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AXSM (P/E -62.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGTX показывает P/E 12.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TGTX: 8.69 vs 16.76 у AXSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TGTX — 9.85, у AXSM — 216.30. AXSM работает в убыток — ROE -260.01%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AXSM (-26.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXSM — 3.97, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXSM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | 12.43 | |
| P/B | 216.30 | 9.85 | |
| P/S | 16.76 | 8.69 | |
| PEG | -1.40 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | 87.36% | |
| ROA | -26.39% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 83.04% | |
| Операц. маржа | -24.80% | 21.35% | |
| Чистая маржа | -26.59% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $4.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 68/100 у AXSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXSM составляет 72.1 (зона перекупленности), у TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AXSM и TGTX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.0% и +13.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXSM менее волатилен — бета 0.67 против 0.81 у TGTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 57.18 | |
| CCI (20) | 74.15 | 31.80 | |
| MFI | 66.14 | 65.07 | |
| Williams %R | -8.30 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.25 | |
| Momentum (10) | 13.42 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.81 | |
| ATR % | 3.59% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 0.37 | |
| RS Rating | 91.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -10.95 | |
| BB ширина | 31.14 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXSM — 638,50 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AXSM убыточен (чистая прибыль -183,17 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXSM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AXSM | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXSM приходится на декабре (+22.16%), а TGTX — на декабре (+16.09%). Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +35.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXSM или TGTX?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXSM или TGTX?
Что лучше купить — AXSM или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией