Сравнение AXSM vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AXSM имеет отрицательный P/E (-62.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 66.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TECH оценён ниже: 6.04 против 16.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 216.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AXSM отрицательный (-260.01%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -26.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.97, тогда как TECH практически без долга (D/E 0.14). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AXSM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | 66.44 | |
| P/B | 216.30 | 3.49 | |
| P/S | 16.76 | 6.04 | |
| PEG | -1.40 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | 5.49% | |
| ROA | -26.39% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -24.80% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -26.59% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-3.68 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $13.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AXSM: скоринг 68/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXSM — 72.1, TECH — 43.5. AXSM в зоне зона перекупленности, а TECH — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXSM выше на 24.0%, TECH — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AXSM выше SMA 200 (+49.7%), TECH — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. Сила тренда по ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), TECH — 33.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета AXSM — 0.67, TECH — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 43.47 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 30.23 | |
| CCI (20) | 74.15 | -55.55 | |
| MFI | 66.14 | 27.65 | |
| Williams %R | -8.30 | -69.77 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.22 | |
| Momentum (10) | 13.42 | -3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 33.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -3.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | -9.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | -17.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 68.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.15 | |
| ATR % | 3.59% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 0.11 | |
| RS Rating | 91.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -34.35 | |
| BB ширина | 31.14 | 34.61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а AXSM фиксирует убыток (-183,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXSM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, AXSM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXSM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXSM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.16%), TECH — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5.89%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — AXSM или TECH?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — AXSM или TECH?
Что лучше купить — AXSM или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией