Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AXSM vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

AXSM21

18RXRX

AXSM против RXRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AXSM крупнее в 6,6× (11 млрд $ vs 1,66 млрд $). Ни AXSM (P/E -56,98), ни RXRX (P/E -3,04) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. AXSM убыточен — чистая маржа -24,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RXRX набирает 50 из 100 по техническому скорингу, AXSM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Axsome Therapeutics, Inc.

AXSMNASDAQ

$213,67-$0,01 (-0,00%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11 млрд $

ETP Rank2.2

Стоимость

2.4

Качество

2.8

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

$3,16-$0,15 (-4,53%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,66 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

AXSMRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E AXSM — -56,98, RXRX — -3,04. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) AXSM оценён ниже: 14,16 против 30,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1,84 против 132,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,63, тогда как RXRX практически без долга (D/E 0,07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AXSMRXRX

Показатель	AXSM	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-56,98	-3,04
P/B	132,10	1,84
P/S	14,16	30,22
PEG	-2,00	-0,05
EV/EBITDA	-60,60	-2,64
Рентабельность
ROE	-255,60%	-50,41%
ROA	-25,17%	-42,79%
Валовая маржа	93,24%	-46,66%
Операц. маржа	-24,28%	-991,72%
Чистая маржа	-24,68%	-945,92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,63	0,07
Текущая ликв.	1,43	5,03
Быстрая ликв.	1,34	5,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$3,72	-$0,97
Балансовая стоим.	$1,62	$1,72

Технический анализ

Техническая картина в пользу RXRX: скоринг 50/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXSM — 40,3, RXRX — 47,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXSM на -9,0%, RXRX на -3,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AXSM выше SMA 200 (+12,8%), RXRX — ниже (-16,0%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. Сила тренда по ADX: AXSM — 20,8 (слабый тренд), RXRX — 11,1 (нет тренда). Волатильность: бета AXSM — 0,57, RXRX — 2,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXSM	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	40,26	47,30
Stochastic %K	19,22	53,57
CCI (20)	-74,32	45,20
MFI	37,38	63,84
Williams %R	-80,78	-46,43
MACD гистограмма	-0,54	0,03
Momentum (10)	-4,32	0,16
Тренд
ADX	20,83	11,05
Цена vs EMA 9	-1,14%	-2,13%
Цена vs EMA 20	-3,62%	-1,63%
Цена vs SMA 50	-9,04%	-3,82%
Цена vs SMA 200	+12,78%	-16,02%
Объём
CMF	-0,14	0,02
Volume Ratio	63,26	65,71
Волатильность и статистика
Beta	0,57	2,88
ATR %	4,15%	5,45%
Sharpe (1г)	1,67	-0,56
RS Rating	91,00	5,00
52w от хая	-17,88	-55,99
BB ширина	20,44	17,57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AXSM — +65,50%, RXRX — +26,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, RXRX — -644,76 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXSM	RXRX
Выручка	638,50 млн $	74,68 млн $
Рост выручки (г/г)	+65.50%	+26.90%
Чистая прибыль	-183,17 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	-$3,68	-$1,44
Операц. Cash Flow	-93,41 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	-93,89 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AXSM	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22,16%), RXRX — в июле (+13,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5,89%), для RXRX — март (-21,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXSM

+8,2

-5,9

+2,6

+18,2

-3,1

+11,1

-3,7

+6,1

-2,7

+2,5

+12,3

+22,2

RXRX

-5,7

+3,3

-21,4

-6,2

+6,1

+8,0

+13,9

-9,0

-2,4

-6,2

+2,8

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AXSM или RXRX?

ROE AXSM — -255,60%, RXRX — -50,41%. RXRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: AXSM — 638,50 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AXSM или RXRX?

Технический скоринг: AXSM — 29/100, RXRX — 50/100. RXRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXSM или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AXSM выигрывает 21, RXRX — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией