Сравнение AXSM vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AXSM — -62.70, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) AXSM оценён ниже: 16.76 против 19.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 216.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.97, тогда как RXRX практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AXSM | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | -2.80 | |
| P/B | 216.30 | 1.53 | |
| P/S | 16.76 | 19.97 | |
| PEG | -1.40 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | -54.32% | |
| ROA | -26.39% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 92.60% | -34.44% | |
| Операц. маржа | -24.80% | -882.92% | |
| Чистая маржа | -26.59% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $1.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AXSM: скоринг 68/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXSM — 72.1, RXRX — 38.2. AXSM в зоне зона перекупленности, а RXRX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXSM выше на 24.0%, RXRX — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AXSM выше SMA 200 (+49.7%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. Сила тренда по ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). AXSM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RXRX. Волатильность: бета AXSM — 0.67, RXRX — 3.01. RXRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 24.11 | |
| CCI (20) | 74.15 | -118.63 | |
| MFI | 66.14 | 32.93 | |
| Williams %R | -8.30 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 13.42 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 3.01 | |
| ATR % | 3.59% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | -0.30 | |
| RS Rating | 91.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -58.77 | |
| BB ширина | 31.14 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, RXRX — -644,76 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXSM | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AXSM | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.16%), RXRX — в июле (+20.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5.89%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXSM или RXRX?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXSM или RXRX?
Что лучше купить — AXSM или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией