ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AXSM vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
AXSM14
26RVMD
Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RVMD крупнее в 3,9× (43,70 млрд $ vs 11,10 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AXSM — -58,90, RVMD — -23,36. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AXSM (-24,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RVMD набирает 74 из 100 по техническому скорингу, AXSM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:14 в пользу RVMD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.
AXSMNASDAQ
$215,77-$5,12 (-2,32%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,10 млрд $
ETP Rank2.1
Стоимость
2.4
Качество
2.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
$205,55-$1,42 (-0,69%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 43,70 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

AXSMRVMD

Фундаментальный анализ

Ни AXSM (P/E -58,90), ни RVMD (P/E -23,36) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B RVMD — 16,75, у AXSM — 136,56. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 2,63 vs 0,25 у RVMD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AXSMRVMD
ПоказательAXSMRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-58,90-23,36
P/B136,5616,75
P/S14,640,00
PEG-2,070,42
EV/EBITDA-62,66-25,85
Рентабельность
ROE-255,60%-96,44%
ROA-25,17%-40,90%
Валовая маржа93,24%0,00%
Операц. маржа-24,28%0,00%
Чистая маржа-24,68%0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,630,25
Текущая ликв.1,4311,38
Быстрая ликв.1,3411,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,72-$8,38
Балансовая стоим.$1,62$12,36

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 74/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AXSM — 44,9, RVMD — 68,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 17,0%, AXSM — ниже на -6,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AXSM — 22,8 (слабый тренд), RVMD — 32,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AXSM — 0,58, RVMD — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXSM составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMRVMD
Общая оценка
27
74
Осцилляторы
36
59
Тренд
40
76
Объём
38
63
Волатильность
43
43
ИндикаторAXSMRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,8868,16
Stochastic %K36,1894,17
CCI (20)-68,30223,88
MFI45,4768,97
Williams %R-63,82-5,83
MACD гистограмма-1,621,35
Momentum (10)-17,4818,90
Тренд
ADX22,8032,19
Цена vs EMA 9+0,94%+5,37%
Цена vs EMA 20-1,96%+8,62%
Цена vs SMA 50-6,46%+16,99%
Цена vs SMA 200+17,64%+72,73%
Объём
CMF0,040,07
Volume Ratio213,2998,07
Волатильность и статистика
Beta0,581,18
ATR %4,24%3,66%
Sharpe (1г)1,832,88
RS Rating92,0099,00
52w от хая-15,10-0,86
BB ширина19,6316,28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAXSMRVMDЛидер
Выручка638,50 млн $0 $
Рост выручки (г/г)+65.50%——
Чистая прибыль-183,17 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)-$3,68-$5,95
Операц. Cash Flow-93,41 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow-93,89 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAXSMRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22,16%), RVMD — в ноябре (+15,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5,89%), RVMD — март (-2,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67,69% против +39,82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AXSM
+8,2
-5,9
+2,6
+18,2
-3,1
+11,1
-3,7
+6,1
-2,7
+2,5
+12,3
+22,2
RVMD
+4,8
-0,1
-2,6
+14,6
-1,7
+3,5
-2,2
+4,4
+2,3
+2,2
+15,8
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AXSM или RVMD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AXSM — -255,60%, RVMD — -96,44%. Преимущество у RVMD.
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Выручка AXSM за TTM — 638,50 млн $, RVMD — 0 $. AXSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — AXSM или RVMD?
Технический скоринг: AXSM — 27/100, RVMD — 74/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AXSM или RVMD?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией