Сравнение AXSM vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

AXSM23

17RVMD

Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RVMD крупнее в 2.7× (32,68 млрд $ vs 12,02 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AXSM — -62.70, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AXSM (-26.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте AXSM уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Axsome Therapeutics, Inc.

AXSMNASDAQ

233,64 $+3,02 $ (+1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,02 млрд $

ETP Rank1.9

Стоимость

2.0

Качество

2.8

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AXSMRVMD

Фундаментальный анализ

Ни AXSM (P/E -62.70), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B RVMD — 19.85, у AXSM — 216.30. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.10 у RVMD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AXSMRVMD

Показатель	AXSM	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	-62.70	-21.71
P/B	216.30	19.85
P/S	16.76	0.00
PEG	-1.40	0.44
EV/EBITDA	-68.20	-23.65
Рентабельность
ROE	-260.01%	-83.22%
ROA	-26.39%	-60.86%
Валовая маржа	92.60%	0.00%
Операц. маржа	-24.80%	0.00%
Чистая маржа	-26.59%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.97	0.10
Текущая ликв.	1.39	6.80
Быстрая ликв.	1.32	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.68	$-6.92
Балансовая стоим.	$1.07	$7.57

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AXSM — 72.1, RVMD — 61.6. AXSM в зоне зона перекупленности, а RVMD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AXSM и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.0% и +21.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AXSM — 0.67, RVMD — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMRVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXSM	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	72.14	61.58
Stochastic %K	91.70	77.26
CCI (20)	74.15	136.65
MFI	66.14	70.46
Williams %R	-8.30	-22.74
MACD гистограмма	0.01	-1.11
Momentum (10)	13.42	-0.74
Тренд
ADX	46.55	36.79
Цена vs EMA 9	+2.84%	+2.38%
Цена vs EMA 20	+7.71%	+5.28%
Цена vs SMA 50	+24.04%	+21.82%
Цена vs SMA 200	+49.73%	+80.20%
Объём
CMF	0.16	-0.10
Volume Ratio	58.08	80.11
Волатильность и статистика
Beta	0.67	1.02
ATR %	3.59%	4.40%
Sharpe (1г)	2.00	2.20
RS Rating	91.00	97.00
52w от хая	-0.96	-3.45
BB ширина	31.14	14.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AXSM	RVMD
Выручка	638,50 млн $	0 $
Чистая прибыль	-183,17 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$-3.68	$-5.95
Операц. Cash Flow	-93,41 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	-93,89 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AXSM	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.16%), RVMD — в ноябре (+15.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +35.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXSM

+8.2

-5.9

+2.6

+18.2

-4.8

+11.6

-3.1

+6.1

-2.7

+2.5

+12.3

+22.2

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AXSM или RVMD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AXSM — -260.01%, RVMD — -83.22%. Преимущество у RVMD.

Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Выручка AXSM за TTM — 638,50 млн $, RVMD — 0 $. AXSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AXSM или RVMD?

Технический скоринг: AXSM — 68/100, RVMD — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXSM или RVMD?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу AXSM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией