Сравнение AXSM vs RNAM

Тикер 1

Тикер 2

AXSM29

9RNAM

Инвесторы часто выбирают между AXSM и RNAM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни AXSM (P/E -62.70), ни RNAM (P/E -15.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. AXSM убыточен — чистая маржа -26.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу AXSM сильнее: 68/100 против 56/100 у RNAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:9 в пользу AXSM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Axsome Therapeutics, Inc.

AXSMNASDAQ

233,64 $+3,02 $ (+1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,02 млрд $

ETP Rank1.9

Стоимость

2.0

Качество

2.8

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Avidity Biosciences Inc

RNAMNASDAQ

72,86 $+0,04 $ (+0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,26 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AXSMRNAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E AXSM — -62.70, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) AXSM дешевле: 16.76 против 600.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RNAM дешевле: 6.44 против 216.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.97, тогда как RNAM практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AXSMRNAM

Показатель	AXSM	RNAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-62.70	-15.89
P/B	216.30	6.44
P/S	16.76	600.12
PEG	-1.40	0.34
EV/EBITDA	-68.20	-14.78
Рентабельность
ROE	-260.01%	-44.92%
ROA	-26.39%	-34.96%
Валовая маржа	92.60%	77.87%
Операц. маржа	-24.80%	-3977.30%
Чистая маржа	-26.59%	-3650.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.97	0.06
Текущая ликв.	1.39	9.20
Быстрая ликв.	1.32	9.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.68	$-4.59
Балансовая стоим.	$1.07	$11.31

Технический анализ

AXSM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, RNAM — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXSM — 72.1 (зона перекупленности), RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXSM на 24.0%, RNAM на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). По бете AXSM стабильнее (0.67 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает AXSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AXSM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMRNAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXSM	RNAM
Осцилляторы
RSI (14)	72.14	27.61
Stochastic %K	91.70	6.59
CCI (20)	74.15	-76.30
MFI	66.14	14.94
Williams %R	-8.30	-93.41
MACD гистограмма	0.01	-0.14
Momentum (10)	13.42	-1.52
Тренд
ADX	46.55	45.56
Цена vs EMA 9	+2.84%	+1.83%
Цена vs EMA 20	+7.71%	+1.32%
Цена vs SMA 50	+24.04%	+0.76%
Цена vs SMA 200	+49.73%	+36.78%
Объём
CMF	0.16	0.13
Volume Ratio	58.08	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.67	0.98
ATR %	3.59%	0.30%
Sharpe (1г)	2.00	1.49
RS Rating	91.00	94.00
52w от хая	-0.96	-0.27
BB ширина	31.14	4.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXSM — 638,50 млн $, RNAM — 18,75 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, RNAM — -684,63 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXSM	RNAM
Выручка	638,50 млн $	18,75 млн $
Чистая прибыль	-183,17 млн $	-684,63 млн $
EPS (TTM)	$-3.68	$-4.97
Операц. Cash Flow	-93,41 млн $	-650,44 млн $
Free Cash Flow	-93,89 млн $	-663,76 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AXSM	RNAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXSM — декабре (+22.16%), для RNAM — декабре (+11.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5.89%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +41.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXSM

+8.2

-5.9

+2.6

+18.2

-4.8

+11.6

-3.1

+6.1

-2.7

+2.5

+12.3

+22.2

RNAM

+2.8

+8.7

-1.9

-6.0

-4.5

+10.8

+3.1

+7.8

-1.3

+1.9

+8.1

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Avidity Biosciences Inc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AXSM или RNAM?

ROE AXSM — -260.01%, RNAM — -44.92%. RNAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Avidity Biosciences Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Avidity Biosciences Inc?

По объёму выручки: AXSM — 638,50 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AXSM или RNAM?

Технический скоринг: AXSM — 68/100, RNAM — 56/100. AXSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXSM или RNAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXSM выигрывает 29, RNAM — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией