Сравнение AXSM vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AXSM (P/E -62.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REGN показывает P/E 15.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу REGN: 4.49 vs 16.76 у AXSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 216.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AXSM отрицательный (-260.01%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -26.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.97, тогда как REGN практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AXSM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | 15.28 | |
| P/B | 216.30 | 2.15 | |
| P/S | 16.76 | 4.49 | |
| PEG | -1.40 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | 14.32% | |
| ROA | -26.39% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 84.55% | |
| Операц. маржа | -24.80% | 24.32% | |
| Чистая маржа | -26.59% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $-3.68 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $302.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXSM сильнее: 68/100 против 34/100 у REGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXSM составляет 72.1 (зона перекупленности), у REGN — 33.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXSM выше на 24.0%, REGN — ниже на -11.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AXSM выше SMA 200 (+49.7%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. Сила тренда по ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). REGN менее волатилен — бета 0.57 против 0.67 у AXSM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) REGN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 32.64 | |
| CCI (20) | 74.15 | -165.64 | |
| MFI | 66.14 | 51.74 | |
| Williams %R | -8.30 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -7.28 | |
| Momentum (10) | 13.42 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.57 | |
| ATR % | 3.59% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 0.34 | |
| RS Rating | 91.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -20.87 | |
| BB ширина | 31.14 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXSM — 638,50 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а AXSM фиксирует убыток (-183,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXSM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, AXSM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AXSM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXSM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXSM приходится на декабре (+22.16%), а REGN — на августе (+3.67%). Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5.89%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXSM или REGN?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXSM или REGN?
Что лучше купить — AXSM или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией